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Erstellt: 11. November 2024

Tagesbericht vom 11.11.24

Marketingmitteilung


Der Goldpreis gibt am Freitag im New Yorker Handel von 2.691 auf 2.684 $/oz nach. Heute Morgen bleibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong unter Druck und notiert aktuell mit 2.672 $/oz um 15 $/oz unter dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien geben weltweit nach.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Audi meldet für das Septemberquartal einen Rückgang des Gewinns um 91 % auf 0,1 Mrd Euro.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem stabilen Dollar leicht nach (aktueller Preis 80.165 Euro/kg). Der Goldpreis hat unser Ziel-Preisband von 2.300 bis 2.500 $/oz überschritten. Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.500 bis 2.600 $/oz leicht angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber gibt leicht nach (aktueller Preis 31,33 $/oz, Vortag 31,46 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 981 $/oz, Vortag 985 $/oz). Palladium fällt (aktueller Preis 980 $/oz, Vortag 995 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis zeigt sich wenig verändert (aktueller Preis 73,92 $/barrel, Vortag 73,90 $/barrel).


Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich etwas schwächer. Der Xau-Index verliert 1,6 % oder 2,5 auf 156,7 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Franco-Nevada 2,8 % und Kinross 1,9 %. Endeavour kann 2,4 % zulegen. Bei den kleineren Werten geben Intern. Tower Hill 12,5 %, Galiano 9,8 % und Sandstorm 8,7 % nach. Rusoro steigen 16,7 % und Iamgold 6,8 %. Bei den Silberwerten fallen Bear Creek 11,5 %, Silvercorp 10,3 % und Americas Silver 9,5 %. SSR verbessert sich 8,2 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwächer. Sibanye fallen 5,0 % und Gold Fields 2,7 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen schwach. Bei den Produzenten fallen 32,8 % (Vorstandschef und zwei weitere Mitarbeiter in Mali verhaftet), Kingsgate 10,0 % und Pantoro 9,1 %. Genesis verbessern sich 4,0 % und Capricorn 2,9 %. Bei den Explorationswerten geben Emmerson 7,9 %, West Wits 7,1 % und Ausgold 7,0 % nach. Nexus verbessert sich 5,6 %. Bei den Metallwerten fallen Iluka 7,9 % und Fortescue 7,3 %. Image kann 4,3 % zulegen.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 2,8 % auf 231,64 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Image (+4,3 %) und Genesis (+4,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Resolute (-32,8 %), Silvercorp (-10,3 %) und Kingsgate (-10,0 %). Der Fonds dürfte heute stärker als der Markt nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.10.24 verbessert sich der Fonds um 9,8 % auf 245,30 Euro. Im laufenden Jahr stellt sich der Gewinn auf 35,6 %. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 54,1 %. Das Fondsvolumen erhöht sich bei kleineren Abflüssen von 141,6 auf 152,6 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2019: 55,7 %
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,2 %
Gewinn im Jahr 2023: 5,6 %
Gewinn im Jahr 2024: 35,6 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 2,4 % auf 53,17 Euro. Die besten Fondswerte sind heute SSR (+8,0 %) und Genesis (+4,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Bear Creek (-11,5 %), Silvercorp (-10,3 %) und Kingsgate (-10,0 %). Der Fonds dürfte heute stärker als der Markt nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.10.24 verbessert sich der Fonds um 12,8 % auf 56,32 Euro. Im laufenden Jahr verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 43,5 %. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 42,9 %. Das Fondsvolumen erhöht sich bei kleineren Abflüssen von 165,6 auf 180,7 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2019: 81,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %
Verlust im Jahr 2023: 10,3 %
Gewinn im Jahr 2024: 42,9 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 1,9 % auf 45,82 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Genesis (+4,0 %) und Arafura (+3,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Resource Development (-9,1 %), Development Global (-8,7 %) und Fortescue (-7,3 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Markt nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.10.24 verbessert sich der Fonds um 4,6 % auf 47,53 Euro. Im laufenden Jahr stellt sich der Gewinn auf 6,0 %. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 25,1 %. Das Fondsvolumen verringert sich durch größere Abflüsse von 14,1 auf 13,2 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 14,6 %
Verlust im Jahr 2023: 14,7 %
Gewinn im Jahr 2024: 6,0 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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Diclaimer
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