Tagesbericht vom 21.02.22

Der Goldpreis verbessert sich am Freitag im New Yorker Handel von 1.895 auf 1.899 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong nach und notiert aktuell mit 1.890 $/oz um 2 $/oz unter dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit seitwärts.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

US-Erzeugerpreise verteuern sich im Januar um 9,7 %.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar seitwärts (aktueller Preis 53.429 Euro/kg, Vortag 53.508 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber gibt nach (aktueller Preis 23,71 $/oz, Vortag 23,88 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 1.070 $/oz, Vortag 1.090 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 2.252 $/oz, Vortag 2.281 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 93,33 $/barrel, Vortag 92,55 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 1,0 % oder 1,4 auf 142,1 Punkte. Bei den Standardwerten geben B2 Gold 1,9 % und Agnico 1,8 % nach. Yamana verbessert sich 2,1 %. Bei den kleineren Werten fallen GoGold 9,1 %, Northern Dynasty 5,6 % und Osisko 4,6 %. Monument kann 9,1 % zulegen. Bei den Silberwerten verlieren Great Panther 7,1 %, Gatos 5,6 % und Coeur 5,3 %. Minaurum verbessert sich 4,6 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel uneinheitlich. Sibanye verliert 3,6 %. Gold Fields kann sich um 2,3 % befestigen.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen nachgebend. Bei den Produzenten fallen West African 6,3 %, Red 5 um 4,8 % und Alkane 3,7 %. Dacian zieht 7,3 % an. Bei den Explorationswerten geben Bulletin 9,4 %, Castle 7,4 % und Tietto 6,6 % nach. Focus verbessert sich 5,5 %. Bei den Metallwerten fällt Independence Group 6,4 %. Mt Gibson kann 4,5 % zulegen.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 2,3 % auf 191,36 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Gold Fields (+2,3 %) und St Barbara (+2,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Tietto (-6,6 %), Independence Group (-6,4 %) und West African (-6,3 %). Der Fonds dürfte sich heute gegen den Xau-Vergleichsindex stabil entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.01.22 verliert der Fonds 9,5 % auf 168,98 Euro und entwickelt sich damit schwächer als der Xau-Vergleichsindex (-4,5 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 69,0 % vom Xau-Vergleichsindex (+1,8 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 147,2 auf 132,5 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 9,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 1,3 % auf 49,59 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Minaurum (+4,6 %), Bear Creek (+3,5 %) und Santacruz (+3,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der West African (-6,3 %), Gatos (-5,6 %) und Coeur (-5,3 %). Der Fonds dürfe heute parallel zum Hui-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.01.22 verliert der Fonds 10,7 % auf 43,73 Euro und entwickelt sich damit schwächer als der Hui-Vergleichsindex (-3,4 %). Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 161,9 auf 146,2 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 0,1 % auf 58,86 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Riversgold (+18,2 %), Ora Banda (+11,6 %), Resource Development (+7,8 %) und Dacian (+7,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Tietto (-6,6 %), Sovereign (-6,3 %) und Hot Chili (-5,4 %). Der Fonds dürfte heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.01.22 verliert der Fonds 11,3 % auf 54,58 Euro und entwickelt sich damit etwas schwächer als der TSX-Venture Vergleichsindex (-8,5 %). Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 19,5 auf 17,0 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 11,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr