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Erstellt: 14. November 2024

Tagesbericht vom 14.11.24

Marketingmitteilung


Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 2.610 auf 2.572 $/oz nach. Heute Morgen verliert der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter und notiert aktuell mit 2.556 $/oz um 44 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit nach.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

US-Inflationsrate erhöht sich im Oktober auf 2,6 %. Im September lag die Rate bei 2,4 %.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem festeren Dollar nach (aktueller Preis 77.921 Euro/kg, Vortag 78.943 Euro/kg). Der Goldpreis hat unser Ziel-Preisband von 2.300 bis 2.500 $/oz überschritten. Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.500 bis 2.600 $/oz leicht angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber fällt (aktueller Preis 29,76 $/oz, Vortag 30,83 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 929 $/oz, Vortag 945 $/oz). Palladium verliert (aktueller Preis 907 $/oz, Vortag 932 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 1 % nach. Der Ölpreis gibt leicht nach (aktueller Preis 71,86 $/barrel, Vortag 71,92 $/barrel).


Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich leichter. Der Xau-Index verliert 1,5 % oder 2,1 auf 143,4 Punkte. Bei den Standardwerten fällt Kinross 2,2 %. Bei den kleineren Werten brechen I-80 um 57,9 %, Chesapeake 19,9 % und Belo Sun 10,0 % ein. First Mining befestigen sich 7,4 % und Rusoro 6,5 %. Bei den Silberwerten fallen Santacruz 15,6 %, Bear Creek 13,6 % und Sierra 11,1 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel leichter. DRD geben 3,9 % und Gold Fields 2,4 % nach.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen schwach. Bei den Produzenten fallen West African 7,4 %, Resolute 6,5 % und Northern Star 5,1 %. Tribune befestigt sich 2,3 %. Bei den Explorationswerten fallen Legend 15,4 %, Silver Mines 11,4 % und Saturn 6,5 %. Emmerson verbessert sich 7,1 %. Bei den Metallwerten gibt Lynas 3,4 % nach.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,8 % auf 213,71 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Sovereign (+3,5 %) und Tribune (+2,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Orla (-9,8 %), West African (-7,4 %) und Resolute (-6,5 %). Der Fonds dürfte heute stärker als der Markt nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.10.24 verbessert sich der Fonds um 9,8 % auf 245,30 Euro. Im laufenden Jahr stellt sich der Gewinn auf 35,6 %. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 54,1 %. Das Fondsvolumen erhöht sich bei kleineren Abflüssen von 141,6 auf 152,6 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2019: 55,7 %
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,2 %
Gewinn im Jahr 2023: 5,6 %
Gewinn im Jahr 2024: 35,6 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 0,8 % auf 49,71 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Tribune (+2,3 %) und Impact (+2,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Santacruz (-15,6 %), Bear Creek (-13,6 %) und Sierra (-11,1 %). Der Fonds dürfte heute stärker als der Markt nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.10.24 verbessert sich der Fonds um 12,8 % auf 56,32 Euro. Im laufenden Jahr verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 43,5 %. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 42,9 %. Das Fondsvolumen erhöht sich bei kleineren Abflüssen von 165,6 auf 180,7 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2019: 81,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %
Verlust im Jahr 2023: 10,3 %
Gewinn im Jahr 2024: 42,9 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 0,8 % auf 43,50 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Sparc (+3,1 %) und Pilbara (+2,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Resource Development (-22,2 %), Odyssey (-13,6 %) und Development Global (-9,8 %). Der Fonds dürfte heute stärker als der Markt nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.10.24 verbessert sich der Fonds um 4,6 % auf 47,53 Euro. Im laufenden Jahr stellt sich der Gewinn auf 6,0 %. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 25,1 %. Das Fondsvolumen verringert sich durch größere Abflüsse von 14,1 auf 13,2 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 14,6 %
Verlust im Jahr 2023: 14,7 %
Gewinn im Jahr 2024: 6,0 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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Diclaimer
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Der Fonds weist aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und unten unterworfen sein.
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