Tagesbericht vom 01.02.21

Der Goldpreis gibt am Freitag im New Yorker Handel von 1.866 auf 1.848 $/oz nach. Heute Morgen steigt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 1.862 $/oz um 17 $/oz über dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit stabil. Der Silberpreis zieht heute Morgen kräftig an und notiert aktuell mit 29,21 $/oz um 2,71 $/oz oder mehr als 10 % über dem Niveau vom Freitag.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

N-tv.de: Extremer Corona-Lockdown in China. „Menschen essen aus Not ihre eigenen Haustiere“.

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Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem stabilen Dollar zulegen (aktueller Preis 49.479 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber haussiert (aktueller Preis 29,21 $/oz, Vortag 26,50 $/oz). Platin zieht an (aktueller Preis 1.116 $/oz, Vortag 1.070 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 2.190 $/oz, Vortag 2.260 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 55,58 $/barrel, Vortag 55,89 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,1 % oder 0,1 auf 138,6 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Franco-Nevada 2,2 % und Yamana 1,5 %. Royal Gold verbessert sich 2,5 %. Bei den kleineren Werten geben Harte 6,7 %, Northern Dynasty 6,4 % und Centerra 4,1 % nach. Chesapeake ziehen 11,4 %, Vista 5,2 % und Monument 4,6 % an. Bei den Silberwerten haussieren Fresnillo 18,6 %, Silver Bull 13,1 %, Excellon 12,4 %, Maya 11,8 %, Hochschild 11,2 % und Minaurum 10,6 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwach. Gold Fields geben 5,5 % und Sibanye 5,2 % nach.


Die australischen Werte können heute nach schwachem Handelsbeginn zulegen. Bei den Produzenten steigen Rand 8,0 %, West African 5,5 % und Alkane 3,8 %. Bei den Explorationswerten haussiert Silver Mines 49,0 %. Kingsgate steigt 8,9 %. Oklo gibt 5,0 % nach. Bei den Metallwerten verbessert sich Western Areas 4,3 %. Metals X verliert 5,9 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,4 % auf 180,34 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Kingsgate (+8,9 %), Rand (+8,0 %) und Silvercorp (+5,8 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Gold Fields (-5,5 %) und Centerra (-4,1 %). Der Fonds dürfte heute gegen den Xau-Vergleichsindex leicht zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.12.20 verbessert sich der Fonds um 2,4 % auf 190,91 Euro und entwickelt sich damit etwas schwächer als der Xau-Vergleichsindex (+4,5 %). Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Plus von 12,1 % hinter dem Vergleichsindex (+23,8 %) zurück. Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 90,9 % vom Xau-Vergleichsindex (+8,0 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich bei leichten Zuflüssen von 138,6 auf 144,0 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2015: 38,5 %
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 6,5 % auf 54,26 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Fresnillo (+18,6 %), Hochschild (+11,2 %) und Minaurum (+10,6 %). Der Fonds dürfte heute gegen den Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.12.20 verbessert sich der Fonds um 8,7 % auf 55,80 Euro und entwickelt sich damit besser als der Hui-Vergleichsindex (+3,1 %). Seit dem Jahresbeginn erreicht der Fonds einen Gewinn von 19,6 % und entwickelt sich damit besser als der Hui-Vergleichsindex (+13,7 %). Das Fondsvolumen erhöht sich bei leichten Zuflüssen von 137,5 auf 153,3 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 3,0 % auf 54,99 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Matador (+15,8 %) und Rand (+8,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Benz (-6,0 %) und Riversgold (-4,4 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.12.20 verbessert sich der Fonds um 6,1 % auf 53,96 Euro und bleibt damit hinter dem TSX-Venture Vergleichsindex (+16,6 %) zurück. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fond mit einem Gewinn von 40,2 % parallel zum Vergleichsindex (+41,4 %). Das Fondsvolumen erhöht sich bei leichten Zuflüssen von 10,4 auf 11,5 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr