Tagesbericht vom 05.02.25

Marketingmitteilung


Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 2.820 auf 2.843 $/oz. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter zulegen und notiert aktuell mit 2.854 $/oz um 44 $/oz über dem Vortagesniveau auf einem neuen Allzeithoch. Die Goldminenaktien entwickeln sich freundlich.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

„Hart aber fair“-Talkmaster Louis Klamroth über die jährlich etwa 700 Gruppenvergewaltigungen, von denen 50 % nicht Deutsche sind: „Das kann aber auch ein australischer Austauschstudent sein“ (Quelle: Bild.de). Klamroth führt eine Beziehung mit der Klimaaktivisten Luisa Neubauer (Quelle: Google), die auch als Langstrecken-Luisa bekannt ist (Quellen: https://www.blick.ch/ausland/bali-reise-von-klebe-teenies-ist-kein-einzelfall-langstrecken-luisa-predigt-klimaschutz-und-jettete-um-die-welt-id18277960.html, https://www.zackbum.ch/2024/11/16/neues-von-langstrecken-luisa/, https://weltwoche.de/daily/luisa-neubauer-und-die-langstreckenfluege-eben-noch-machte-die-fridays-for-future-ikone-in-pennsylvania-wahlkampf-fuer-kamala-harris-nun-schlaegt-sie-beim-weltklima-gipfel-in-baku-auf/, https://taz.de/Urlaub-nach-Autobahn-Blockade/!5909531/https://www.nius.de/nachrichten/news/langstrecken-luisa-und-kurzstrecken-klamroth-hart-aber-fair-moderator-auf-inlandsflug-gesichtet/4d824cc3-3571-4b2d-91fc-8e25a5c647af).


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis steigt der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar auf ein neues Allzeithoch (88.525 Euro/kg, Vortag 87.674 Euro/kg). Der Goldpreis hat unser Ziel-Preisband von 2.300 bis 2.500 $/oz überschritten. Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.500 bis 2.600 $/oz leicht angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber zieht an (aktueller Preis 32,25 $/oz, Vortag 31,37 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 966 $/oz, Vortag 964 $/oz). Palladium fällt (aktueller Preis 974 $/oz, Vortag 1.004 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 0,5 % nach. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 75,92 $/barrel, Vortag 75,23 $/barrel).


Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich freundlich. Der Xau-Index verbessert sich um 1,2 % oder 1,8 auf 158,1 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Freeport 1,7 %. Kinross gibt 1,4 % nach. Bei den kleineren Werten können Rupert 6,8 %, Entree 5,7 % und Northern Dynasty 4,1 % (Vortag +4,3 %) zulegen. Gold Resource gibt 5,3 % nach. Bei den Silberwerten steigen Silver Bull 11,1 %, Metallic 10,5 % und Santacruz 6,8 %. Impact verliert 4,4 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlich. Sibanye verbessern sich 3,6 % und DRD 2,4 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten steigen Pantoro 13,6 %, Aurelia 7,9 % und St Barbara 6,0 %. Rand gibt 6,5 % nach. Bei den Explorationswerten ziehen West Wits 20,0 %, Predictive 10,0 % und Saturn 4,2 % an. Ausgold verliert 5,1 %. Bei den Metallwerten verbessert sich Grange 4,7 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 1,8 % auf 235,72 Euro. Die besten Fondswerte sind heute St Barbara (+6,0 %), Spartan (+3,7 %) und Westgold (+3,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Rand (-6,5 %) und Ausgold (-5,1 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Markt leicht zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.01.25 verbessert sich der Fonds um 11,1 % auf 234,52 Euro. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 37,7 %. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 129,7 auf 143,8 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,2 %
Gewinn im Jahr 2023: 5,6 %
Gewinn im Jahr 2024: 16,6 %
Gewinn im Jahr 2025: 11,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 2,1 % auf 54,01 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Santacruz (+6,8 %), St Barbara (+6,0 %) und First Majestic (+5,8 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Impact (-4,4 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Markt leicht zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.01.25 verbessert sich der Fonds um 12,7 % auf 53,89 Euro. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 19,2 %. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 151,5 auf 170,7 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %
Verlust im Jahr 2023: 10,3 %
Gewinn im Jahr 2024: 21,8 %
Gewinn im Jahr 2025: 12,7 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 1,4 % auf 46,71 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Predictive (+10,0 %, Vortag +13,2 %), Aurelia (+7,9 %) und Odyssey (+5,9 %). Der Fonds dürfte heute etwa stärker als der Markt zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.01.25 verbessert sich der Fonds um 9,6 % auf 46,69 Euro. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 20,1 %. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne von 9,5 auf 10,2 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 14,6 %
Verlust im Jahr 2023: 14,7 %
Verlust im Jahr 2024: 5,1 %
Gewinn im Jahr 2025: 9,6 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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Diclaimer
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Die Dokumente können ebenfalls bei der Einrichtung, ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien bezogen werden.
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Der Fonds weist aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und unten unterworfen sein.
Außerdem kann bei Fremdwährungen die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.