Tagesbericht vom 24.08.23

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.903 auf 1.915 $/oz. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter zulegen und notiert aktuell mit 1.921 $/oz um 19 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien steigen weltweit an.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Landgericht Mainz weist die Klage einer impfgeschädigten Frau mit der Begründung ab, dass es nicht überzeugt ist, dass sich die Klägerin beim Wissen um das mögliche Risiko von Blutgerinnseln sowie eines plötzlichen Hörverlustes nicht hätte impfen lassen. Ein Problem mit etwaigen unzureichenden Arzneimittelinformationen sieht das Gericht nicht.

Kommentar: Die Reste des Vertrauens in die Pharmaindustrie und in die Justiz werden zerstört.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar zulegen (aktueller Preis 56.827 Euro/kg, Vortag 56.345 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber zieht an (aktueller Preis 24,22 $/oz, Vortag 23,61 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 930 $/oz, Vortag 927 $/oz). Palladium zeigt sich stabil (aktueller Preis 1.242 $/oz, Vortag 1.238 $/oz). Die Basismetalle können etwa 0,5 % zulegen. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 83,11 $/barrel, Vortag 84,14 $/barrel).


Der MSCI-Goldminenindex verbessert sich um 2,5 % auf 399,08 $. Der MSCI-Silberminenindex verbessert sich um 3,7 % auf 368,15 $. Bei den Standardwerten steigen Alamos 4,3 % und Endeavour 3,2 %. Bei den kleineren Werten haussieren Belo Sun 18,2 %, Argonaut 13,8 % und Chesapeake 10,6 %. Bei den Silberwerten ziehen Impact 13,0 % sowie Santacruz und Minaurum jeweils 11,1 % an. Mandalay verliert 6,9 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel sehr fest. Harmony steigen 14,4 %, DRD 9,4 % und Sibanye 7,7 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen etwas freundlicher. Bei den Produzenten steigen Gascoyne 5,3 %, Northern Star 5,2 % und Dacian 4,4 %. St Barbara geben 4,9 % und Aurelia 3,6 % nach. Bei den Explorationswerten steigen Tanami 10,8 % und Focus 5,3 %. Ausgold verliert 8,3 %. Die Metallwerte entwickeln sich seitwärts.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 1,6 % auf 150,72 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Equinox (+6,9 %), Karora (+6,2 %) und K92 (+5,5 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der St Barbara (-4,9 %) und Aurelia (-3,6 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum MSCI-Goldminenindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.07.23 verbessert sich der Fonds um 2,4 % auf 163,70 Euro und entwickelt sich damit etwas schwächer als der MSCI-Goldminenindex (+5,0 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 4,5 % (MSCI-Goldminenindex +5,4 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 54,7 % vom MSCI-Goldminenindex (+42,6 %) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne von 118,3 auf 119,4 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,2 %
Verlust im Jahr 2023: 4,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 1,4 % auf 35,64 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Impact (+13,0 %), Santacruz (+11,1 %) und Minaurum (+11,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Mandalay (-6,9 %) und St Barbara (-4,9 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum MSCI-Silberminenindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.07.23 verbessert sich der Fonds um 4,0 % auf 39,33 Euro und entwickelt sich damit schwächer als der MSCI-Silberminenindex (+9,6 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 10,1 % (MSCI-Silberminenindex -2,7 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 46,1 % vom Vergleichsindex (+14,9 %) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 131,1 auf 136,8 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %
Verlust im Jahr 2023: 10,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 0,7 % auf 41,93 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Lithium One (+8,7 %, Vortag +9,5 %), Resource Development (+6,7 %) und Karora (+6,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Galena (-4,8 %) und Odyssey (-3,9 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der MSCI-Goldminenindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.07.23 verliert der Fonds 2,7 % auf 43,54 Euro und entwickelt sich schwächer als der MSCI-Goldminenindex (+5,0 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 17,2 % (Vergleichsindex +5,4 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 76,3 % vom MSCI-Goldminenindex (+42,6 %) ab. Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursverluste von 15,4 auf 15,3 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 14,6 %
Verlust im Jahr 2023: 17,2 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr