Tagesbericht vom 22.06.21

Der Goldpreis schließt im gestrigen New Yorker Handel unverändert bei 1.783 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.781 $/oz um 12 $/oz über dem Vortageniveau. Die Goldminenaktien erholen sich weltweit.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Franziska Erdle, Hauptgeschäftsführerin der Wirtschaftsvereinigung Metalle über die Klimapolitik der Bundesregierung: „Statt Zieldebatten fordern wir klare Aussagen, wie diese Ziele erreicht werden können“.

Kommentar: Der einzige sich abzeichnende Weg, um die CO2-Ziele der Bundesregierung erreichen zu können, ist die Verlagerung der Produktion ins Ausland. Es ist naiv, diese klare Aussage von der Bundesregierung zu erwarten.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis stabilisiert sich der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar (aktueller Preis 48.140 Euro/kg, Vortag 47.901 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber erholt sich (aktueller Preis 25,82 $/oz, Vortag 25,58 $/oz). Platin zieht an (aktueller Preis 1.050 $/oz, Vortag 1.019 $/oz). Palladium steigt (aktueller Preis 2.508 $/oz, Vortag 2.414 $/oz). Die Basismetalle verbessern sich um etwa 0,5 %. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 75,10 $/barrel, Vortag 73,69 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 1,6 % oder 2,3 auf 144,1 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Kirkland 2,7 % und Yamana 2,4 %. Bei den kleineren Werten ziehen First Mining 13,2 %, Monument 9,7 % und Aura 6,7 % an. Harte verliert 4,6 %. Bei den Silberwerten steigt Hecla 4,5 %. New Pacific fallen 8,6 % und Aya 4,3 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlich. Sibanye verbessert sich 3,8 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen etwas freundlicher. Bei den Produzenten steigen Alkane 7,4 %, Gascoyne 5,0 % und Silver Lake 4,0 %. Dacian gibt 3,5 % nach. Bei den Explorationswerten ziehen Golden Rim 12,5 %, Chalice 7,0 % und Silver Mines 6,0 % an. Stavely verlieren 7,5 % sowie Kingston und Prodigy jeweils 4,7 %. Bei den Metallwerten ziehen Rex 6,6 %, Independence Group 6,2 % und Iluka 4,0 % an.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,6 % auf 177,76 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Independence Group (+6,2 %), Gascoyne (+5,0 %) und Silver Lake (+4,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Auteco (-3,5 %) und Dacian (-3,5 %). Der Fonds dürfte heute gegen den Xau-Vergleichsindex leicht nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.05.21 verbessert sich der Fonds um 7,0 % auf 193,07 Euro und bleibt hinter dem Anstieg des Xau-Vergleichsindex zurück (+13,4 %). Seit dem Jahresbeginn verbessert sich der Fonds um 1,1 % und vergrößert den Abstand zum Xau-Vergleichsindex (+13,6 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 93,1 % vom Xau-Vergleichsindex (+22,7 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und leichte Zuflüsse von 139,9 auf 155,5 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Gewinn im Jahr 2021: 1,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 0,7 % auf 55,73 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Hecla (+4,5 %), West African (+3,8 %) und Sibanye (+3,8 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der New Pacific (-8,6 %) und Bear Creek (-3,5 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des Hui-Vergleichsindex zurückbleiben.

In der Monatsauswertung zum 31.05.21 verbessert sich der Fonds um 8,4 % auf 59,86 Euro und entwickelt sich schlechter als der Hui-Vergleichsindex (+14,0 %). Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds um 7,3 % zulegen (Hui-Vergleichsindex +6,3 %). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und leichte Zuflüsse von 161,0 auf 178,6 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Gewinn im Jahr 2021: 7,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 0,8 % auf 61,85 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Tesserent (+26,8 %), Trevali (+7,1 %) und Firefinch (+7,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Odyssey (-4,0 %), Auteco (-3,5 %) und Dacian (-3,5 %). Der Fonds dürfte heute stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.05.21 verbessert sich der Fonds um 6,3 % auf 66,00 Euro und kann den TSX-Venture Vergleichsindex deutlich schlagen (+1,4 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 22,3 % (TSX-Venture Vergleichsindex +10,7 %). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und größere Zuflüsse von 16,3 auf 20,9 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 22,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr