Tagesbericht vom 08.09.21

Der Goldpreis wird im gestrigen New Yorker Handel von 1.810 auf 1.794 $/oz gedrückt. Heute Morgen stabilisiert sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 1.797 $/oz um 22 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit nach.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Bitcoin wird Zahlungsmittel in El Salvador. Einkäufe und Steuern können künftig in Bitcoin beglichen werden. Zum Beginn des Experiments wird den Bürgern ein Startguthaben verteilt.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem etwas festeren Dollar nach (aktueller Preis 48.801 Euro/kg, Vortag 49.202 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber gibt nach (aktueller Preis 24,34 $/oz, Vortag 24,57 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 997 $/oz, Vortag 1.013 $/oz). Palladium fällt (aktueller Preis 2.306 $/oz, Vortag 2.337 $/oz). Die Basismetalle verbessern sich um etwa 0,5 %. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 72,10 $/barrel, Vortag 72,44 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 2,8 % oder 3,7 auf 132,3 Punkte. Bei den Standardwerten fällt B2 Gold 3,0 %. Bei den kleineren Werten geben Golden Star 6,2 % und Orla 6,1 % nach. Northern Dynasty ziehen 17,0 % und Harte 7,7 % an. Bei den Silberwerten fallen Santacruz 5,6 % und Minaurum 4,8 %. New Pacific befestigt sich 3,4 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwach. Harmony fallen 6,8 % und DRD 5,0 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen schwach. Bei den Produzenten fallen Red 5 um 8,9 %, Dacian 6,7 % und Aurelia 5,7 %. Rand verbessert sich 4,5 %. Bei den Explorationswerten verliert Thomson 9,1 %. Nexus haussiert 63,3 %. Bei den Metallwerten gibt Mt Gibson 4,7 % nach. Rex kann 4,1 % zulegen.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,6 % auf 171,57 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Rand (+4,5 %) und Image (+3,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Dacian (-6,7 %), Aurelia (-5,7 %), Westgold (-4,9 %) und St Barbara (-4,9 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.08.21 verliert der Fonds 5,3 % auf 168,48 Euro und damit etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex (-6,3 %). Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds 11,7 % und bleibt hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück (-3,8 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 68,5 % vom Xau-Vergleichsindex (+3,9 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 143,5 auf 135,1 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 11,7 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 0,1 % auf 51,90 Euro. Bester Fondswert ist heute New Pacific (+3,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Aurelia (-5,7 %), Santacruz (-5,6 %), Westgold (-4,9 %) und St Barbara (-4,9 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.08.21 verliert der Fonds 6,2 % auf 50,52 Euro und damit parallel zum Hui-Vergleichsindex (-6,8 %). Seit dem Jahresbeginn gibt der Fonds 9,5 % ab (Hui-Vergleichsindex -12,4 %). Das Fondsvolumen verringert sich bei kleineren Zuflüssen von 163,4 auf 154,7 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 9,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 0,2 % auf 59,56 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Benz (+8,1 %), Aeris (+5,4 %) und Trevali (+5,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Ora Banda (-8,7 %), Resource Development (-8,0 %) und Dacian (-6,7 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.08.21 verliert der Fonds 4,6 % auf 58,87 Euro und damit etwas mehr als der TSX-Venture Vergleichsindex (-3,1 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 9,1 % (TSX-Venture Vergleichsindex +2,4 %). Das Fondsvolumen verringert parallel zu den Kursverlusten von 19,9 auf 19,1 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 9,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr