Tagesbericht vom 17.03.17
Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.227 auf 1.226 $/oz leicht nach. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.227 $/oz auf dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit leicht nach.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
Türkischer Außenminister Mevlüt Cavusoglu: „Heilige Kriege werden bald in Europa beginnen“
Mehrere Hilfsorganisationen dokumentieren, dass der Flüchtlingspakt der EU mit der Türkei zu „immensem menschlichen Leid“ und zu „inakzeptablen Lebensbedingungen“ der Flüchtlinge führt. Außerdem können die Flüchtlinge kein faires Asylverfahren wahrnehmen (vgl. Tagesbericht vom 14.03.17).
Kanzlerin Angela Merkel: Ankaras Leistungen „können gar nicht hoch gewürdigt werden“. Kanzleramtschef Peter Altmaier: „Wir haben zum ersten Mal die konkrete Chance, die Flüchtlingskrise zu lösen, ohne unsere humanitären Ansprüche aufzugeben“ (16.03.16).
Kommentar: Die Türkei ruft heilige Kriege aus und die EU zahlt ungebremst Gelder aus, die im Rahmen des Flüchtlingspaktes „immenses menschliches Leid“ verursachen. Zudem werden weiterhin Gelder im Rahmen des EU-Erweiterungsabkommens an die Türkei bezahlt.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem etwas schwächeren Dollar leicht nach (aktueller Preis 36.620 Euro/kg, Vortag 36.753 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und anderen Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber gibt leicht nach (aktueller Preis 17,28 $/oz, Vortag 17,44 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 954 $/oz, Vortag 968 $/oz). Palladium kann die Gewinne des Vortags verteidigen (aktueller Preis 769 $/oz, Vortag 770 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich.
Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,6 % oder 0,5 auf 83,3 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Newmont 3,8 % und B2 Gold 2,2 %. Detour können sich 2,9 % und Yamana 1,9 % befestigen. Bei den kleineren Werten geben Gabriel 7,7 %, Golden Dawn 5,6 % und Luna 5,1 % nach. Golden Queen ziehen 15,5 %, CB Gold 9,1 % und Golden Reign 7,5 % an. Bei den Silberwerten verlieren Excellon 6,0 % und Aurcana 5,0 %. Hochschild können 8,7 % und Silver Bull 7,4 % zulegen.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel uneinheitlich. Harmony geben 3,2 % und DRD 3,0 % nach. Gold Fields kann sich um 1,5 % befestigen.
Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen nachgebend. Bei den Produzenten fallen Ramelius 10,9 %, Alkane 8,8 % und Perseus 6,6 %. Doray verbessern sich 8,3 %, Medusa 5,7 % und Evolution 4,7 %. Bei den Explorationswerten verliert Bassari 8,7 %. Bei den Metallwerten verbessert sich Cape Lambert um 9,1 %.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 1,9 % auf 116,29 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Doray (+8,3 %), Evolution (+4,7 %) und Impala (+3,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Ramelius (-10,9 %), Westgold (-4,7 %) und Gold Road (-4,3 %). Der Fonds dürfte heute gegen den Xau-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 28.02.17 verbessert sich der Fonds um 4,9 % und entwickelt sich damit besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 6,1 % nachgibt. Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 27,2 % vom Xau-Vergleichsindex (-25,3 %) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich im Februar durch Kursgewinne und Zuflüsse von 39,3 auf 42,5 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 17,5 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 4,6 % auf 33,99 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Hochschild (+8,7 %), Evolution (+4,7 %) und Fresnillo (+3,9 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Westgold (-4,7 %), Endeavour (-4,4 %) und Bear Creek (-4,2 %). Der Fonds dürfte sich heute gegen den Hui-Vergleichsindex stabil entwickeln.
In der Monatsauswertung zum 28.02.17 verliert der Fonds 0,7 % und entwickelt sich damit parallel zum Hui-Vergleichsindex, der um 1,6 % nachgibt. Seit dem Jahresanfang bleibt der Fonds mit einem Gewinn von 8,3 % leicht hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück (+9,0 %). Das Fondsvolumen erhöht sich im Februar durch Zuflüsse von 70,5 auf 72,1 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 8,3 %.
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 3,4 % auf 39,07 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Evolution (+4,7 %) und Independence Group (+3,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Ramelius (-10,9 %), Westgold (-4,7 %) und Gold Road (-4,3 %). Der Fonds dürfte heute gegen den Xau-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 28.02.17 verbessert sich der Fonds um 1,2 % und entwickelt sich damit besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 6,1 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 11,1 % vom Xau-Vergleichsindex (+6,4 %) absetzen. Das Fondsvolumen verringert sich im Februar bei marginalen Abflüssen von 14,6 auf 14,5 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 65,9 %
Gewinn im Jahr 2017: 11,1 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verbessert sich um 0,3 % auf 29,91 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Orinoco (+17,0 %), Doray (+8,3 %) und Medusa (+5,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Ramelius (-10,9 %) und Gold Road (-4,3 %). Der Fonds dürfte heute deutlich stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 28.02.17 verbessert sich der Fonds um 8,7 % und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 2,6 % zulegt. Seit dem Jahresbeginn setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 29,2 % weit vom Vergleichsindex (+9,1 % ab). Das Fondsvolumen erhöht sich im Februar parallel zum den Kursgewinnen von 4,2 auf 4,4 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Gewinn im Jahr 2017: 29,2 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Westgold
Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Donnerstag ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Känguru, Barren in allen Größen und deutsche Münzen geordert. Im Silberbereich werden vor allem 1 oz Känguru gesucht. Die Verkaufsneigung hat abgeschwächt. Etwa 20 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.
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