Tagesbericht vom 09.01.23

Der Goldpreis verbessert sich am Freitag im New Yorker Handel von 1.836 auf 1.865 $/oz. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter zulegen und notiert aktuell mit 1.879 $/oz um 40 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien steigen weltweit an.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

N-tv.de: „Seitdem Japan seine Grenzkontrollen vor einer Woche verschärft hat, wurden 8,3 Prozent der Reisenden aus China bei ihrer Ankunft positiv getestet“. Damit würde die Inzidenz in China bei 8.300 liegen und etwa 120 Mio Chinesen wären aktuell erkrankt (vgl. Tagesbericht vom 03.01.23).


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar zulegen (aktueller Preis 56.539 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber steigt (aktueller Preis 24,07 $/oz, Vortag 23,36 $/oz). Platin zieht an (aktueller Preis 1.091 $/oz, Vortag 1.058 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 1.755 $/oz, Vortag 1.693 $/oz). Die Basismetalle verbessern sich um etwa 1 %. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 79,64 $/barrel, Vortag 78,60 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 2,4 % oder 3,2 auf 132,0 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Royal Gold 3,5 % und Newmont 2,9 %. Franco-Nevada gibt 1,0 % nach. Bei den kleineren Werten ziehen Monument 14,3 %, First Mining 9,1 % und Belo Sun 6,3 % an. Iamgold gibt 3,3 % nach. Bei den Silberwerten steigen Hochschild 5,3 %, New Pacific 4,9 % und Hecla 4,4 %. Metallic verlieren 6,8 % und Excellon 6,7 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fester. Impala verbessern sich 5,4 %, Gold Fields 3,9 % und DRD 3,3 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten steigen Resolute 13,6 %, Westgold 5,4 % und Silver Lake 4,0 %. Aurelia gibt 3,6 % nach. Bei den Explorationswerten ziehen Castle 13,6 %, Bulletin 10,0 % und Calidus 6,4 % an. Bei den Metallwerten verbessern sich Paladin 9,6 % und Panoramic 5,4 %. Metals X gibt 5,0 % nach.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,4 % auf 183,18 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Resolute (+13,6 %), Calidus (+6,4 %) und Karora (+6,2 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Index zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.12.22 verbessert sich der Fonds um 0,6 % auf 171,41 Euro und entwickelt sich besser als der Xau-Index (-2,7 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 8,2 % (Xau-Index -3,1 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 71,4 % vom Xau-Index (3,3 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen verringert sich bei kleineren Abflüssen von 133,7 auf 133,0 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,2 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 0,3 % auf 45,94 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Impala (+5,4 %), Westgold (+5,4 %) und Hochschild (+5,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Aurelia (-3,6 %) und Mandalay (-3,1 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Index zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.12.22 verbessert sich der Fonds um 1,0 % auf 43,76 Euro und entwickelt sich damit besser als der Hui-Index (-2,6 %). Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds 10,7 % (Hui-Index -5,7 %). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und Zuflüsse von 152,6 auf 158,0 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 0,8 % auf 56,37 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Aeris (+10,8 %), Galileo (+10,1 %) und Karora (+6,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Tesserent (-7,1 %) und Odyssey (-5,0 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der TSX-Venture Index zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.12.22 verliert der Fonds 1,0 % auf 52,57 Euro und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Index (-3,5 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 14,6 % (TSX-Ventureindex -39,3 %). Das Fondsvolumen erhöht sich druch Zuflüsse von 17,8 auf 18,8 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 14,6 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr