Tagesbericht vom 01.04.22

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.932 auf 1.937 $/oz. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong stabil und notiert aktuell mit 1.938 $/oz um 16 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit uneinheitlich.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Die Gewinne der Pharmakonzerne erhöhen sich 2021 gegenüber 2020 bei Novartis von 8,1 auf 24,0 Mrd $, bei Pfizer von 9,2 auf 22,0 Mrd $, bei Johnson & Johnson von 14,7 auf 20,9 Mrd $, bei Roche von 16,1 auf 16,3 Mrd $, bei Merck von 7,1 auf 13,1 Mrd $, bei Moderna von -0,8 auf 12,2 Mrd $, bei Biontech von 0,02 auf 12,2 Mrd $ und bei Abbvie von 4,6 auf 11,6 Mrd $.

Bild.de: „Die neue Angst vor der Armut. Wirtschaftsminister Habeck kündigt HARTE Zeiten an“.

Kommentar: Eine Impfpflicht würde den siechenden Pharmakonzernen sehr helfen.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem festeren Dollar zulegen (aktueller Preis 56.278 Euro/kg, Vortag 55.326 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber verbessert sich (aktueller Preis 24,78 $/oz, Vortag 24,59 $/oz). Platin zeigt sich stabil (aktueller Preis 987 $/oz, Vortag 981 $/oz). Palladium steigt (aktueller Preis 2.242 $/oz, Vortag 2.191 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 104,50 $/barrel, Vortag 108,25 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,8 % oder 1,3 auf 158,4 Punkte. Bei den Standardwerten gibt Franco-Nevada 1,3 % nach. Yamana verbessert sich 0,3 %. Bei den kleineren Werten fallen Lundin Gold und Orla jeweils 3,4 %. Intern. Tower Hill verbessern sich 5,0 %, K92 um 4,3 % und Northern Dynasty 4,0 %. Bei den Silberwerten fallen Silver Bear 8,3 %, Sierra 5,1 % und Great Panther 4,6 %. Guanajuato verbessert sich 7,0 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel etwas leichter. Sibanye verliert 2,5 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen nachgebend. Bei den Produzenten fallen Perseus 5,4 %, Regis 3,3 % und Resolute 3,0 %. Dacian verbessern sich 6,8 %, Pantoro 3,6 % und Medusa 3,5 %. Bei den Explorationswerten verliert Auteco 5,1 %. Venus ziehen 8,6 %, Nexus 8,1 % und Genesis 7,1 % an. Bei den Metallwerten verbessert sich Mincor 6,9 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,3 % auf 213,95 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Kingsgate (+3,9 %), Medusa (+3,5 %) und Karora (+3,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Perseus (-5,4 %), Auteco (-5,1 %) und Regis (-3,3 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 28.02.22 verbessert sich der Fonds um 12,2 % auf 189,64 Euro und bleibt leicht hinter dem Anstieg des Xau-Vergleichsindex zurück. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 1,6 % (Xau-Vergleichsindex +9,3 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 89,6 % vom Xau-Vergleichsindex (+16,4 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich bei leichten Abflüssen von 132,5 auf 145,8 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Gewinn im Jahr 2022: 1,6 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 0,6 % auf 55,06 Euro. Bester Fondswert ist heute Impact (+1,9 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Perseus (-5,4 %), Sierra (-5,1 %) und Regis (-3,3 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 28.02.22 verbessert sich der Fonds um 14,7 % auf 50,18 Euro und entwickelt sich damit parallel zum Hui-Vergleichsindex. Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Gewinn von 2,4 % hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück (+9,6 %). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und leichte Zuflüsse von 146,2 auf 170,1 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Gewinn im Jahr 2022: 2,4 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 1,0 % auf 67,32 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Firefinch (+12,9 %), Mincor (+6,9 %) und Dacian (+6,8 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Aeris (-12,1 %), Perseus (-5,4 %) und Auteco (-5,1 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 28.02.22 verbessert sich der Fonds um 6,1 % auf 57,89 Euro und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex (-1,1 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 5,9 % (TSX-Venture Vergleichsindex (-9,5 %). Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 17,0 auf 18,1 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 5,9 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr