Tagesbericht vom 04.10.21

Der Goldpreis steigt am Freitag im New Yorker Handel von 1.754 auf 1.761 $/oz. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong wenig verändert und notiert aktuell mit 1.762 $/oz um 10 $/oz über dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit uneinheitlich.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Versprechen des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) auf der Homepage:

15.08.21: „COVID-19-Impfstoffe schützen vor Infektionen mit den SARS-CoV-2 Virus“.

07.09.21: COVID-19-Impfstoffe schützen vor einem schweren Verlauf einer Infektion mit dem SARS-CoV-2 Virus“.

27.09.21: COVID-19-Impfstoffe sind indiziert zur aktiven Immunisierung zur Vorbeugung der durch das SARS-CoV-2 Virus verursachten COVID-19-Erkrankung“.

Damit indiziert das PEI, dass die Impfstoffe weder vor dem Virus noch vor einem schweren Verlauf einer Infektion schützen und es sich bei früheren Versprechen um Fakenews gehandelt hat.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar zulegen (aktueller Preis 48.814 Euro/kg, Vortag 48.637 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber steigt (aktueller Preis 22,63 $/oz, Vortag 21,98 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 970 $/oz, Vortag 955 $/oz). Palladium verbessert sich (aktueller Preis 1.842 $/oz, Vortag 1.836 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 79,19 $/barrel, Vortag 78,18 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,4 % oder 0,5 auf 118,4 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Franco-Nevada 2,1 % und Agnico 1,9 %. Bei den kleineren Werten gibt Harte 9,1 % nach. Chesapeake ziehen 14,0 %, Intern. Tower Hill 5,3 % und Osisko 4,7 % an. Bei den Silberwerten fallen New Pacific 6,4 % und Americas Silver 5,9 %. Sierra können 33,8 %, Silver Bear 11,8 % und Bear Creek 4,8 % zulegen.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel stabil. Impala verbessern sich 1,7 % sowie Anglogold, Sibanye und DRD jeweils 1,5 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen etwas freundlicher. Bei den Produzenten verbessern sich Red 5 um 4,8 % und West African 4,6 %. Bei den Explorationswerten können Silver Mines 5,3 % und S2 Resources 4,5 % zulegen. Vulcan fallen 10,5 %, Nexus 8,8 % und Oklo 4,6 %. Bei den Metallwerten steigen Alumina 6,2 % und Paladin 5,6 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 1,5 % auf 158,77 Euro. Die besten Fondswerte sind heute West African (+4,6 %) und Image (+3,1 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Capricorn (-3,1 %). Der Fonds dürfte heute gegen den Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.08.21 verliert der Fonds 5,3 % auf 168,48 Euro und damit etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex (-6,3 %). Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds 11,7 % und bleibt hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück (-3,8 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 68,5 % vom Xau-Vergleichsindex (+3,9 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 143,5 auf 135,1 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 11,7 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 2,0 % auf 45,88 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Sierra (+33,8 %), Bear Creek (+4,8 %) und West African (+4,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der New Pacific (-6,4 %) und Americas Silver (-5,9 %). Der Fonds dürfte sich heute gegen den Hui-Vergleichsindex stabil entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.08.21 verliert der Fonds 6,2 % auf 50,52 Euro und damit parallel zum Hui-Vergleichsindex (-6,8 %). Seit dem Jahresbeginn gibt der Fonds 9,5 % ab (Hui-Vergleichsindex -12,4 %). Das Fondsvolumen verringert sich bei kleineren Zuflüssen von 163,4 auf 154,7 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 9,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 2,7 % auf 54,35 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Ora Banda (+12,9 %), Firefinch (+4,2 %) und Sovereign (+4,0 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Resource Development (-8,2 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des TSX-Venture Vergleichsindex zurückbleiben.

In der Monatsauswertung zum 31.08.21 verliert der Fonds 4,6 % auf 58,87 Euro und damit etwas mehr als der TSX-Venture Vergleichsindex (-3,1 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 9,1 % (TSX-Venture Vergleichsindex +2,4 %). Das Fondsvolumen verringert parallel zu den Kursverlusten von 19,9 auf 19,1 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 9,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr