Tagesbericht vom 08.07.22

Der Goldpreis verliert im gestrigen New Yorker Handel von 1.744 auf 1.740 $/oz. Heute Morgen stabilisiert sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 1.741 $/oz um 4 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien können weltweit zulegen.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Sri Lanka bittet Russland um Unterstützung bei der Treibstoffversorgung.

Das Land hat seit Januar Probleme mit der Gas- und Benzinversorgung und wird von westlichen Staaten komplett im Stich gelassen.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem festeren Dollar leicht zulegen (aktueller Preis 55.150 Euro/kg, Vortag 54.915 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber gibt nach (aktueller Preis 19,15 $/oz, Vortag 19,31 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 874 $/oz, Vortag 860 $/oz). Palladium zieht an (aktueller Preis 1.938 $/oz, Vortag 1.852 $/oz). Die Basismetalle steigen um etwa 0,5 %. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 105,60 $/barrel, Vortag 100,98 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 1,8 % oder 1,9 auf 109,7 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Yamana 4,9 %. Agnico gibt 0,4 % nach. Bei den kleineren Werten ziehen Argonaut 17,7 %, Aura 8,7 % und Intern. Tower Hill 4,5 % an. Monument fallen 5,9 % und Vista 5,0 %. Bei den Silberwerten steigen Coeur 6,2 %, Santacruz 5,7 % und Impact 5,6 %. New Pacific fallen 9,7 % und Guanajuato 6,1 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel stabil. Impala verbessern sich 2,6 % und DRD 2,1 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten steigen St Barbara 9,6 %, Aurelia 5,6 % und Ramelius 4,4 %. Gascoyne gibt 4,3 % nach. Bei den Explorationswerten können Castle 16,7 %, Nexus 8,1 % und Silver Mines 7,4 % zulegen. Bei den Metallwerten zieht Panoramic 11,4 % an.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 2,9 % auf 158,08 Euro. Die besten Fondswerte sind heute St Barbara (+9,6 %), Aurelia (+5,6 %) und Bellevue (+5,4 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Gascoyne (-4,3 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des Xau-Index zurückbleiben.

In der Monatsauswertung zum 30.06.22 verliert der Fonds 23,5 % auf 159,27 Euro und gibt damit etwas mehr als der Xau-Index (-21,6 %) nach. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 14,7 % (Xau-Index -9,0 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 59,3 % vom Xau-Index (-3,0 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen gibt bei antizyklischen Zuflüssen von 143,4 auf 120,2 Mio Euro nach.

Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 14,7 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 1,6 % auf 40,87 Euro. Die besten Fondswerte sind heute St Barbara (+9,6 %), Coeur (+6,2 %) und Santacruz (+5,7 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der New Pacific (-9,7 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Index zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.06.22 verliert der Fonds 17,7 % auf 42,93 Euro und damit weniger als der Hui-Index (-21,4 %). Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Verlust von 12,4 % hinter dem Hui-Index zurück (-7,5 %). Das Fondsvolumen gibt bei antizyklischen Zuflüssen von 164,7 auf 146,7 Mio Euro nach.

Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 12,4 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 3,6 % auf 45,95 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Pearl Gull (+22,0 %), Vermilion (+12,7 %) und Panoramic (+11,4 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Helix (-12,5 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des TSX-Venture Index zurückbleiben.

In der Monatsauswertung zum 30.06.22 verliert der Fonds 27,7 % auf 47,59 Euro und entwickelt sich etwas schwächer als der TSX-Ventureindex (-24,2 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 22,7 % (TSX-Ventureindex (-34,3 %). Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursverluste von 22,3 auf 16,1 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 22,7 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr