Tagesbericht vom 11.01.22

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.792 auf 1.802 $/oz. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter zulegen und notiert aktuell mit 1.809 $/oz um 16 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit freundlich.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Impfquote steigt in Bremen auf den bundesweiten Rekordwert von 84,2 %.

Inzidenz steigt in Bremen auf den bundesweiten Rekordwert von 1.185 (Quelle: RKI).

Der Zusammenhang zwischen hohen Impfquoten und hohen Ansteckungsraten wird auch international bestätigt. So haben Länder mit hohen Inzidenzen wie Irland mit 3.337, Gibraltar mit 3.093, Dänemark mit 2.475, Island mit 2.432, Australien mit 2.334, Spanien mit 1.690 und Portugal mit 1.670 (Quelle: https://www.corona-in-zahlen.de/) extrem hohe „Impfquoten“ und bestätigen, dass die „Impfung“ nicht gegen eine Ansteckung schützt. Politikern, die immer noch äußern, dass man sich „aus der Pandemie herausimpfen“ kann, muss absurde Realitätsverweigerung attestiert werden.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar zulegen (aktueller Preis 51.265 Euro/kg, Vortag 50.852 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber steigt (aktueller Preis 22,58 $/oz, Vortag 22,19 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 945 $/oz, Vortag 955 $/oz). Palladium zieht an (aktueller Preis 1.871 $/oz, Vortag 1.859 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 1 % nach. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 81,32 $/barrel, Vortag 81,74 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 1,7 % oder 2,1 auf 126,5 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Franco-Nevada 3,6 %, sowie Agnico und Kirkland jeweils 3,1 %. B2 Gold gibt 0,7 % nach. Bei den kleineren Werten können Gold Resource 6,6 %, GoldMining 6,0 % und Orla 5,8 % zulegen. Bei den Silberwerten ziehen Minaurum 11,5 %, Gatos 6,3 % und Santacruz 5,6 % an. Excellon fallen 12,3 %, Silver Bear 5,6 % und Bear Creek 4,1 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlich. Sibanye verbessern sich 3,3 % und DRD 2,2 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten steigen Regis 3,8 %, Resolute 2,9 % und West African 2,8 %. Bei den Explorationswerten können Calidus 7,6 % und Horizon 6,0 % zulegen. Golden Rim fallen 7,1 % und Focus 6,3 %. Bei den Metallwerten zieht Mt Gibson 6,7 % (Vortag +4,7 %) an. Panoramic fallen 5,3 % und Mincor 3,3 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,04 % auf 177,79 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Sandstorm (+4,5 %), Tietto (+4,0 %) und Regis (+3,8 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des Xau-Vergleichsindex zurückbleiben.

In der Monatsauswertung zum 31.12.21 verbessert sich der Fonds um 1,3 % auf 186,66 Euro und entwickelt sich damit parallel zum Xau-Vergleichsindex (+1,4 %). Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds 2,2 % (Xau-Vergleichsindex -1,3 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 86,7 % vom Xau-Vergleichsindex (+6,6 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen verringert sich bei leichten Abflüssen von 148,0 auf 147,2 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 0,2 % auf 46,39 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Minaurum (+11,5 %), Gatos (+6,3 %) und Santacruz (+5,6 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Bear Creek (-4,1 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.12.21 verliert der Fonds 4,5 % auf 48,99 Euro und entwickelt sich damit schwächer als der Hui-Vergleichsindex (+1,4 %). Seit dem Jahresbeginn gibt der Fonds 12,2 % ab (Hui-Vergleichsindex -7,2 %). Das Fondsvolumen verringert sich bei leichten Zuflüssen von 163,4 auf 161,9 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 0,4 % auf 60,50 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Riversgold (+5,6 %) und Tietto (+4,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Panoramic (-5,3 %), Resource Development (-5,1 %) und Poseidon (-5,0 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.12.21 verbessert sich der Fonds um 8,5 % auf 61,54 Euro und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex (+0,0 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 14,0 % (TSX-Venture Vergleichsindex +7,3 %). Das Fondsvolumen erhöht sich bei kleineren Abflüssen von 18,4 auf 19,5 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr