Tagesbericht vom 13.06.24

Marketingmitteilung


Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 2.312 auf 2.325 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong nach und notiert aktuell mit 2.312 $/oz auf dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit uneinheitlich.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

G7-Staaten wollen ein neues Hilfspaket im Umfang von 50 Mrd Euro für die Ukraine schnüren. Dafür sollen die Erträge aus eingefrorenem russischem Vermögen genutzt und neue Kredite aufgenommen werden.

„… wenn dann auf der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz auch ein Vertreter von BlackRock auf dem Podium sitzt, …“ (Quelle: Dr. Dietmar Bartsch, Gruppe Die Linke im Bundestag 12.06.24, 16:13 Uhr, https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7612319#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/dmlkZW9pZD03NjEyMzE5&mod=mediathek).

Kommentar: Wir der Begriff „Ukraine“ durch den Begriff „Banken“ ersetzt, dann erfüllt sich die Schlussfolgerung aus dem Vortrag „Gold und Inflation“ vom November 2022, Folie 28: „Wir befinden uns jetzt in einem Stadium der permanenten Bankenrettung. Egal ob die Rettungsfonds für das Klima, Corona, die Gaspreisbremse, die Bundeswehr oder den Wiederaufbau der Ukraine aufgelegt werden. Die Banken werden über die Gewinnspanne bei der Vergabe der neuen Kredite permanent gerettet. Neue Rettungspakte „egal für was“ müssen folgen, um den Kollaps der Banken zu vermeiden. Diese Kredite werden nie zurückbezahlt und finanzieren die Banken bis zur Währungsreform“ (Quelle: http://www.stabilitas-fonds.de/files/Vortrag_Muenchen_2022.pdf).


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar nach (aktueller Preis 68.850 Euro/kg, Vortag 69.214 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber gibt leicht nach (aktueller Preis 29,33 $/oz, Vortag 29,40 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 950 $/oz, Vortag 957 $/oz). Palladium stabilisiert sich (aktueller Preis 882 $/oz, Vortag 878 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis gibt leicht nach (aktueller Preis 82,34 $/barrel, Vortag 82,39 $/barrel).


Die nordamerikanischen Werte stabilisieren sich. Der Xau-Index verbessert sich um 0,7 % oder 1,0 auf 137,7 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Agnico 1,3 %. Bei den kleineren Werten können Chesapeake 9,9 %, Rusoro 6,1 % und Vista 6,0 % zulegen. Belo Sun verliert 10,0 %. Bei den Silberwerten befestigen sich Santacruz und Americas Silver jeweils 4,0 % sowie Guanajuato 3,9 %. Metallic fallen 6,7 % und Impact 3,9 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fester. Anglogold steigen 4,1 %, Impala 3,3 % und Harmony 2,1 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen uneinheitlich. Bei den Produzenten steigen Ora Banda 10,5 %, Calidus 4,6 % und Resolute 2,8 %. St Barbara fallen 6,1 %, Pantoro 5,6 % und Aurelia 2,9 %. Bei den Explorationswerten kann Spartan 9,0 % zulegen. Saturn geben 4,7 % und S2 Resources 4,6 % nach. Bei den Metallwerten verliert Lynas 4,4 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,2 % auf 194,78 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Spartan (+9,0 %), Ausgold (+5,9 %) und Firefly (+5,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der St Barbara (-6,1 %), Aurelia (-2,9 %) und Sovereign (-2,5 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Markt zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.05.24 verbessert sich der Fonds um 3,3 % auf 205,53 Euro. Im laufenden Jahr stellt sich der Gewinn auf 13,6 %. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 73,7 %. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne bei kleineren Abflüssen von 136,9 auf 140,0 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2019: 55,7 %
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,2 %
Gewinn im Jahr 2023: 5,6 %
Gewinn im Jahr 2024: 13,6 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 0,6 % auf 44,84 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Santacruz (+4,0 %), Americas Silver (+4,0 %) und Impala (+3,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der St Barbara (-6,1 %), Impact (-3,9 %) und First Majestic (-2,4 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Markt zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.05.24 gewinnt der Fonds 8,0 % auf 48,58 Euro. Im laufenden Jahr verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 23,7 %. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 81,7 %. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 154,6 auf 167,3 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2019: 81,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %
Verlust im Jahr 2023: 10,3 %
Gewinn im Jahr 2024: 23,7 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 0,6 % auf 45,51 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Perseus (+2,6 %) und Cosmos (+2,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Matador (-6,7 %), Benz (-5,9 %) und Liontown (-4,8 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Kursanstieg des Markts zurückbleiben.

In der Monatsauswertung zum 31.05.24 verbessert sich der Fonds um 0,9 % auf 48,15 Euro. Im laufenden Jahr stellt sich der Gewinn auf 7,3 %. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 42,9 %. Das Fondsvolumen bleibt unverändert bei 16,0 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 14,6 %
Verlust im Jahr 2023: 14,7 %
Gewinn im Jahr 2024: 7,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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Diclaimer
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Die Dokumente können ebenfalls bei der Einrichtung, ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien bezogen werden.
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Außerdem kann bei Fremdwährungen die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.