Tagesbericht vom 09.02.24


Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 2.024 auf 2.035 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Hongkong und Shanghai seitwärts und notiert aktuell mit 2.034 $/oz auf dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit leicht nach.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Verbraucherpreise sinken in China um 0,8 %.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar seitwärts (aktueller Preis 60.623 Euro/kg, Vortag 60.584 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber kann zulegen (aktueller Preis 22,59 $/oz, Vortag 22,23 $/oz). Platin erholt sich (aktueller Preis 888 $/oz, Vortag 879 $/oz). Palladium stabilisiert sich (aktueller Preis 876 $/oz, Vortag 872 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 81,57 $/barrel, Vortag 79,61 $/barrel).


Der MSCI-Goldminenindex verliert 1,1 % auf 388,30 $. Der MSCI-Silberminenindex verliert 0,9 % auf 328,90 $. Bei den Standardwerten gibt Alamos 1,5 % nach. Franco-Nevada befestigt sich 0,6 %. Bei den kleineren Werten fallen Belo Sun 10,0 %, Chesapeake 5,6 % und I-80 um 5,2 %. Vista verbessern sich 4,0 %, Torex 3,7 % und Novagold 3,6 %. Bei den Silberwerten fallen Mandalay 5,7 % und Santacruz 2,3 %. Excellon verbessern sich 6,7 % und Sierra 2,6 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwächer. DRD fallen 2,8 %, Sibanye 2,5 % und Gold Fields 2,4 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen schwächer. Bei den Produzenten fallen Pantoro 7,0 %, Silver Lake 4,5 % und Genesis 3,1 %. West African befestigt sich 1,8 %. Bei den Explorationswerten gibt Focus 5,9 % nach. Legend verbessert sich 5,9 %. Bei den Metallwerten fallen Paladin 7,0 % und Image 4,6 %. Rex zieht 6,3 % an.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 1,1 % auf 158,12 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Torex (+3,7 %) und Artemis (+2,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Image (-4,6 %) und Genesis (-3,1 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum MSCI-Goldminenindex leicht nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.01.24 verliert der Fonds 7,9 % auf 166,62 Euro und entwickelt sich damit parallel zum MSCI-Goldminenindex (-8,4 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 57,5 % vom MSCI-Goldminenindex (+33,5 %) ab. Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursrückgänge von 127,6 auf 116,5 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2019: 55,7 %
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,2 %
Gewinn im Jahr 2023: 5,6 %
Verlust im Jahr 2024: 7,9 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 0,7 % auf 34,02 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Sierra (+2,6 %), Minaurum (+2,5 %) und West African (+1,8 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Mandalay (-5,7 %), Silver Lake (-4,5 %) und Genesis (-3,1 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum MSCI-Silberminenindex leicht nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.01.24 verliert der Fonds 9,6 % auf 35,49 Euro und entwickelt sich damit etwas stabiler als der MSCI-Silberminenindex (-11,7 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 31,8 % vom Vergleichsindex (-1,4 %) ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 137,5 auf 123,5 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2019: 81,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %
Verlust im Jahr 2023: 10,3 %
Verlust im Jahr 2024: 9,6 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 1,0 % auf 38,66 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Matador (+5,4 %) und Development Global (+2,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Poseidon (-12,5 %), Lithium One (-11,1 %) und Odyssey (-9,1 %). Der Fonds dürfte sich heute gegen den MSCI-Goldminenindex stabil entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.01.24 verliert der Fonds 11,3 % auf 39,79 Euro und entwickelt sich damit schwächer als der MSCI-Goldminenindex (-8,4 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 61,1 % vom MSCI-Goldminenindex (+33,5 %) ab. Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursrückgänge von 15,9 auf 13,9 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 14,6 %
Verlust im Jahr 2023: 14,7 %
Verlust im Jahr 2024: 11,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr