Tagesbericht vom 10.09.21

Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.799 auf 1.794 $/oz nach. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong zulegen und notiert aktuell mit 1.802 $/oz um 14 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit uneinheitlich.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Staatsanwaltschaft Osnabrück führt im Bundesfinanzministerium und im Bundesjustizministerium eine Razzia wegen des Verdachts der Geldwäsche durch.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar zulegen (aktueller Preis 48.964 Euro/kg, Vortag 48.689 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber steigt (aktueller Preis 24,20 $/oz, Vortag 23,86 $/oz). Platin stabilisiert sich (aktueller Preis 975 $/oz, Vortag 968 $/oz). Palladium bleibt unter Druck (aktueller Preis 2.146 $/oz, Vortag 2.194 $/oz). Die Basismetalle können etwa 1 % zulegen. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 72,06 $/barrel, Vortag 72,73 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 1,0 % oder 1,3 auf 130,1 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Yamana 2,4 % und Franco-Nevada 2,0 %. Bei den kleineren Werten geben Belo Sun 5,2 % sowie Entree und New Gold jeweils 4,4 % nach. Monument verbessert sich 8,0 %. Bei den Silberwerten fallen Aurcana 6,0 %, Minaurum 5,2 % und Santacruz 4,6 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel leichter. Impala fallen 4,9 % und Sibanye 4,3 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen seitwärts. Bei den Produzenten verbessert sich Aurelia 7,7 %. Red 5 und Pantoro fallen jeweils 4,7 %. Bei den Explorationswerten haussieren Nexus 33,3 %, Prodigy 18,9 % und Citigold 10,0 %. Horizon fallen 10,0 % und Kingston 7,5 %. Bei den Metallwerten steigen Panoramic 12,5 %, Metals X 6,9 % und Alumina 6,3 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 1,7 % auf 165,11 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Aurelia (+7,7 %), Tietto (+4,8 %) und Grange (+4,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Galiano (-2,8 %) und Endeavour (-2,6 %). Der Fonds dürfte heute stärker als der Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.08.21 verliert der Fonds 5,3 % auf 168,48 Euro und damit etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex (-6,3 %). Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds 11,7 % und bleibt hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück (-3,8 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 68,5 % vom Xau-Vergleichsindex (+3,9 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 143,5 auf 135,1 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 11,7 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 1,1 % auf 50,13 Euro. Bester Fondswert ist heute Aurelia (+7,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Minaurum (-5,2 %), Impala (-4,9 %) und Santacruz (-4,6 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.08.21 verliert der Fonds 6,2 % auf 50,52 Euro und damit parallel zum Hui-Vergleichsindex (-6,8 %). Seit dem Jahresbeginn gibt der Fonds 9,5 % ab (Hui-Vergleichsindex -12,4 %). Das Fondsvolumen verringert sich bei kleineren Zuflüssen von 163,4 auf 154,7 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 9,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 1,1 % auf 57,94 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Panoramic (+12,5 %), Aurelia (+7,7 %) und Mincor (+5,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Benz (-9,6 %) und Riversgold (-6,1 %). Der Fonds dürfte heute stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.08.21 verliert der Fonds 4,6 % auf 58,87 Euro und damit etwas mehr als der TSX-Venture Vergleichsindex (-3,1 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 9,1 % (TSX-Venture Vergleichsindex +2,4 %). Das Fondsvolumen verringert parallel zu den Kursverlusten von 19,9 auf 19,1 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 9,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr