Tagesbericht vom 30.08.22

Der Goldpreis erholt sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.728 auf 1.737 $/oz. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong wenig verändert und notiert aktuell mit 1.735 $/oz um 12 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit uneinheitlich.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Reuters Faktencheck: Eine Studie unter 301 Jugendlichen bestätigt, dass jeder sechste Geimpfte von zeitweiligen Herzrhythmusstörungen betroffen war und nicht jeder dritte Geimpfte, wie in sozialen Medien verbreitet wurde.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar seitwärts (aktueller Preis 55.748 Euro/kg, Vortag 55.803 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber verbessert sich (aktueller Preis 18,66 $/oz, Vortag 18,43 $/oz). Platin erholt sich (aktueller Preis 859 $/oz, Vortag 849 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 2.066 $/oz, Vortag 2.030 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 1,5 % nach. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 104,30 $/barrel, Vortag 101,24 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 1,3 % oder 1,3 auf 102,5 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Endeavour und Yamana jeweils 3,2 %. Bei den kleineren Werten geben GoGold 7,4 %, Belo Sun 7,1 % und Vista 6,0 % nach. Calibre befestigt sich 2,1 %. Bei den Silberwerten fallen Gatos 6,1 %, Excellon 5,6 % und Impact 4,8 %. Santacruz können 8,9 %, Metallic 4,3 % und New Pacific 3,7 % zulegen.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwächer. Sibanye fallen 4,1 % und Harmony 3,8 % (Vortag -4,0 %).


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen uneinheitlich. Bei den Produzenten verbessern sich Alkane und Resolute jeweils 5,6 % sowie Pantoro 5,4 %. Ramelius fallen 5,2 % und Red 5 um 4,0 %. Bei den Explorationswerten können S2 Resources 7,1 % und Chalice 5,1 % zulegen. Tanami verliert 8,2 %. Bei den Metallwerten ziehen Rex 14,3 % und Metals X 9,6 % an. Grange fällt 11,8 % (Vortag -28,0 %).


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 3,5 % auf 171,61 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Resolute (+5,6 %), Calidus (+4,1 %) und Independence Group (+3,8 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Ramelius (-5,2 %), Karora (-3,9 %) und Sandfire (-3,6 %). Der Fonds dürfte heute stärker als der Xau-Index nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.07.22 verbessert sich der Fonds um 5,7 % auf 173,75 Euro und steigt damit gegen den Xau-Index (-4,1 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 6,9 % (Xau-Index -8,7 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 73,8 % vom Xau-Index (-2,7 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und Zuflüsse von 120,2 auf 131,6 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 6,9 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 4,0 % auf 41,91 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Santacruz (+8,9 %), New Pacific (+3,7 %) und Regis (+3,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Impact (-4,8 %) und Endeavour (-3,2 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Index nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.07.22 verliert der Fonds 0,2 % auf 43,69 Euro und damit weniger als der Hui-Index (-8,2 %). Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds 10,8 % (Hui-Index -10,9 %). Das Fondsvolumen erhöht sich bei antizyklischen Zuflüssen von 146,7 auf 151,4 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,8 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 0,8 % auf 55,55 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Helix (+14,3 %), Mandrake (+9,5 %) und Alpha Energy (+8,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Ramelius (-5,2 %) und Odyssey (-4,6 %). Der Fonds dürfte heute stärker als der TSX-Venture Index nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.07.22 verbessert sich der Fonds um 5,9 % auf 51,75 Euro und entwickelt sich besser als der TSX-Ventureindex (+3,1 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 15,9 % (TSX-Ventureindex (-31,2 %). Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursgewinne und leichte Zuflüsse von 16,1 auf 17,5 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 15,9 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr