Tagesbericht vom 10.10.24

Marketingmitteilung


Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 2.618 auf 2.608 $/oz nach. Heute Morgen stabilisiert sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 2.614 $/oz um 6 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich seitwärts.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Wirtschaftsminister Robert Habeck korrigiert seine Konjunkturprognose für 2024 auf minus 0,2 % und passt sie den Ergebnissen seiner Politik an. Sein Parteifreund Danyal Bayaz: „Ich möchte, dass wir im wirtschaftspolitischen Diskurs nicht links oder rechts, sondern als Partei der Vernunft verortet werden“.

Kommentar: Die Bevölkerung dürfte den Ruin der Wirtschaft auf Dauer nur mit einer kleinen Minderheit als „vernünftig“ beurteilen.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem stabileren Dollar seitwärts (aktueller Preis 76.758 Euro/kg, Vortag 76.801 Euro/kg). Der Goldpreis hat unser Ziel-Preisband von 2.300 bis 2.500 $/oz überschritten. Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.500 bis 2.600 $/oz leicht angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber gibt nach (aktueller Preis 30,46 $/oz, Vortag 30,72 $/oz). Platin stabilisiert sich (aktueller Preis 958 $/oz, Vortag 956 $/oz). Palladium zieht an (aktueller Preis 1.036 $/oz, Vortag 1.010 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 1,5 % nach. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 77,24 $/barrel, Vortag 77,73 $/barrel).


Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich seitwärts. Der Xau-Index verliert 0,2 % oder 0,3 auf 154,5 Punkte. Bei den Standardwerten gibt Alamos 1,3 % nach. Franco-Nevada befestigt sich 0,8 %. Bei den kleineren Werten fallen Belo Sun 10,0 %, Rusoro 7,3 % und Orezone 6,5 %. First Mining kann 4,0 % zulegen. Bei den Silberwerten gibt Excellon 4,2 % nach. Americas Silver ziehen 19,5 %, Abra 4,6 % und Silver Bull 4,0 % an.


Die südafrikanischen Goldwerte entwickeln sich im New Yorker Handel seitwärts. Gold Fields gibt 1,2 % nach. Anglogold befestigt sich 0,9 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen etwas freundlicher. Bei den Produzenten steigen Bellevue 6,3 %, Alkane 4,6 % und St Barbara 4,4 %. Tribune verliert 7,6 %. Bei den Explorationswerten verbessert sich Firefly 4,5 %. Emmerson gibt 4,2 % nach. Bei den Metallwerten können Lynas 4,2 % und Fortescue 4,0 % zulegen.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,2 % auf 216,09 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Bellevue (+6,3 %), Firefly (+4,5 %) und St Barbara (+4,5 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Tribune (-7,6 %), Orezone (-6,5 %) und Aura (-4,5 %). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum Markt seitwärts entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 30.09.24 verbessert sich der Fonds um 5,0 % auf 223,39 Euro. Im laufenden Jahr stellt sich der Gewinn auf 23,5 %. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 34,6 %. Das Fondsvolumen erhöht sich bei kleineren Abflüssen von 137,9 auf 141,6 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2019: 55,7 %
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,2 %
Gewinn im Jahr 2023: 5,6 %
Gewinn im Jahr 2024: 23,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 0,1 % auf 48,66 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Americas Silver (+19,5 %), St Barbar (+4,5 %) und Regis (+4,0 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Tribune (-7,6 %). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum Markt seitwärts entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 30.09.24 verbessert sich der Fonds um 9,0 % auf 49,91 Euro. Im laufenden Jahr verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 27,1 %. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 24,8 %. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 153,3 auf 165,6 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2019: 81,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %
Verlust im Jahr 2023: 10,3 %
Gewinn im Jahr 2024: 27,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 1,0 % auf 43,25 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Resource Development (+11,5 %), Arafura (+9,1 %) und Mandrake (+7,1 %). Der Fonds dürfte heute gegen den Markt zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.09.24 verbessert sich der Fonds um 4,2 % auf 45,45 Euro. Im laufenden Jahr stellt sich der Gewinn auf 1,3 %. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 13,3 %. Das Fondsvolumen erhöht sich bei größeren Zuflüssen von 12,1 auf 14,1 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 14,6 %
Verlust im Jahr 2023: 14,7 %
Gewinn im Jahr 2024: 1,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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Diclaimer
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Der Fonds weist aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und unten unterworfen sein.
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