Tagesbericht vom 02.02.22

Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.804 auf 1.801 $/oz nach. Heute Morgen verliert der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter und notiert aktuell mit 1.799 $/oz um 5 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien zeigen sich weltweit stabil.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Handelsblatt: „Israel will Corona-Impfzertifikat abschaffen“. „Kein Land war bei der Beschaffung der Impfdosen schneller als Israel, und in keinem anderen Staat wurde in derartiger Windeseile ein so großer Teil der Bevölkerung gegen Corona immunisiert. Trotzdem hat Israel jetzt die höchste Infektionsrate der Welt“. „Laut Ran Balicer, einem weiteren Berater des Gesundheitsministeriums in Sachen Coronavirus, seien Zertifikate (Impfbestätigungen) wegen Omikron nicht wirksam, da auch Geimpfte infiziert werden und andere anstecken können. Daher werde die Infektion weder verlangsamt noch gestoppt“.

Während Dänemark bei einer Inzidenz von Inzidenz von 5.215 wegen dieser Erkenntnisse und bei einer „vorbildlichen Datenlage“ (n-tv.de) alle Maßnahmen abschafft, versuchen in Deutschland immer noch viele Politiker mit verfälschten Daten und unbeweisbaren Behauptungen eine Impfpflicht durchzusetzen.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar nach (aktueller Preis 51.276 Euro/kg, Vortag 51.523 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber verbessert sich (aktueller Preis 22,66 $/oz, Vortag 22,59 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 1.028 $/oz, Vortag 1.035 $/oz). Palladium verliert (aktueller Preis 2.298 $/oz, Vortag 2.314 $/oz). Die Basismetalle verbessern sich um etwa 1 %. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 89,54 $/barrel, Vortag 89,43 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 1,2 % oder 1,5 auf 126,5 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Endeavour 2,3 %. Barrick gibt 0,4 % nach. Bei den kleineren Werten können Aura 10,1 %, Osisko 8,0 % und Northern Dynasty 5,3 % zulegen. Belo Sun verliert 5,0 %. Bei den Silberwerten verbessern sich Americas Silver 6,3 %, Silver Bear 5,3 % und Excellon 4,9 %. Metallic verliert 7,6 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel uneinheitlich. Anglogold zieht 3,4 % an. Impala verliert 3,3 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten verbessern sich Rand 4,5 %, West African 4,0 % und Pantoro 3,4 %. Aurelia gibt 4,7 % nach. Bei den Explorationswerten können Tietto 11,9 % und Legend 5,6 % zulegen. Golden Rim und Bulletin fallen jeweils 4,4 %. Bei den Metallwerten ziehen Rex 9,3 % und Mt Gibson 6,0 % an.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,8 % auf 170,35 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Tietto (+11,9 %), Rand (+4,5 %) und Image (+4,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Aurelia (-4,7 %) und Calidus (-3,4 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.12.21 verbessert sich der Fonds um 1,3 % auf 186,66 Euro und entwickelt sich damit parallel zum Xau-Vergleichsindex (+1,4 %). Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds 2,2 % (Xau-Vergleichsindex -1,3 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 86,7 % vom Xau-Vergleichsindex (+6,6 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen verringert sich bei leichten Abflüssen von 148,0 auf 147,2 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 2,4 % auf 44,80 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Americas Silver (+6,3 %), MAG (+4,5 %) und Fresnillo (+4,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Aurelia (-4,7 %) und Impala (-3,3 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.12.21 verliert der Fonds 4,5 % auf 48,99 Euro und entwickelt sich damit schwächer als der Hui-Vergleichsindex (+1,4 %). Seit dem Jahresbeginn gibt der Fonds 12,2 % ab (Hui-Vergleichsindex -7,2 %). Das Fondsvolumen verringert sich bei leichten Zuflüssen von 163,4 auf 161,9 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 0,9 % auf 55,06 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Tietto (+11,9 %), Riversgold (+10,0 %) und Poseidon (+6,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Hot Chili (-5,5 %) und Aurelia (-4,7 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum TSX-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.12.21 verbessert sich der Fonds um 8,5 % auf 61,54 Euro und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex (+0,0 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 14,0 % (TSX-Venture Vergleichsindex +7,3 %). Das Fondsvolumen erhöht sich bei kleineren Abflüssen von 18,4 auf 19,5 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr