Tagesbericht vom 15.09.20

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.944 auf 1.956 $/oz. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter zulegen und notiert aktuell mit 1.968 $/oz um 23 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien steigen weltweit kräftig an.


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Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar zulegen (aktueller Preis 53.137 Euro/kg, Vortag 52.827 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten und wird erstmals seit vielen Jahren überbewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn der erwarteten Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monate viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber steigt (aktueller Preis 27,42 $/oz, Vortag 26,85 $/oz). Platin zieht an (aktueller Preis 956 $/oz, Vortag 933 $/oz). Palladium verbessert sich (aktueller Preis 2.203 $/oz, Vortag 2.196 $/oz). Die Basismetalle verbessern sich um etwa 1 %. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 39,51 $/barrel, Vortag 39,82 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 4,0 % oder 6,1 auf 156,4 Punkte. Bei den Standardwerten steigen B2 Gold 8,1 % sowie Agnico und Kinross jeweils 5,3 %. Bei den kleineren Werten ziehen Oceana 9,5 %, Torex 9,4 % und Pretium 9,3 % an. Bei den Silberwerten steigen Aurcana 12,1 %, MAG 10,0 % und Silvercrest 9,2 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlich. Gold Fields steigen 13,0 % und Anglogold 3,9 %. Sibanye gibt 3,8 % nach.


Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten steigen Wiluna 17,5 %, Oceana 8,5 % und Silver Lake 8,2 %. Bei den Explorationswerten ziehen Auteco 10,7 %, Silver Mines 9,1 % und Citigold 8,3 % an. S2 Resources verliert 15,4 %. Bei den Metallwerten können Panoramic 11,4 % und Paladin 6,9 % zulegen.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 1,0 % auf 222,81 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Gold Fields (+13,0 %), Torex (+9,4 %) und Pretium (+9,3 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.08.20 verliert der Fonds 3,2 % auf 220,09 Euro und entwickelt sich damit etwas schwächer als der Xau-Vergleichsindex (-1,5 %). Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Plus von 29,3 % leicht hier dem Vergleichsindex (+35,5 %) zurück. Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 120,1 % vom Xau-Vergleichsindex (+18,2 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 178,2 auf 172,9 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2015: 38,5 %
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 29,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 0,7 % auf 57,98 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Gold Fields (+13,0 %), MAG (+10,0 %) und Silvercrest (+9,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Sibanye (-3,8 %) und Fresnillo (-3,6 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.08.20 verbessert sich der Fonds um 1,1 % auf 58,37 Euro und entwickelt sich damit besser als der Hui-Vergleichsindex (-1,0 %). Seit dem Jahresbeginn erreicht der Fonds einen Gewinn von 25,1 % und bleibt hinter dem Hui-Vergleichsindex (+36,6 %) zurück. Das Fondsvolumen erhöht sich bei leichten Zuflüssen von 148,1 auf 152,0 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 25,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 1,1 % auf 50,96 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Matador (+13,7 %, Vortag +13,1 %), Panoramic (+11,4 %), Hot Chili (+11,1 %) und Auteco (+10,7 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.08.20 steigt der Fonds um 4,7 % auf 50,46 Euro und entwickelt sich damit etwas schwächer als der TSX-Venture Vergleichsindex (+5,6 %). Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds mit einem Gewinn von 31,1 % dem Vergleichsindex (+21,6 %) davonziehen. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und Zuflüsse von 9,0 auf 9,8 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 31,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr