Tagesbericht vom 10.03.17
Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.208 auf 1.200 $/oz nach. Heute Morgen bleibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong unter Druck und notiert aktuell mit 1.197 $/oz um etwa 7 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit leicht nach.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
Bundestagsrechner lahmgelegt. Auch der Emailverkehr funktionierte nicht mehr. Bereits im Mai 2015 hatten Hacker einen Server unter ihre Kontrolle gebracht und 16 Gigabyte Daten unter anderem von einem Rechner aus Merkels Büro abgesaugt.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis fällt der Goldpreis bei einem nachgebenden Dollar (aktueller Preis 36.365 Euro/kg, Vortag 36.756 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und anderen Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber verliert (aktueller Preis 16,89 $/oz, Vortag 17,14 $/oz). Platin fällt (aktueller Preis 933 $/oz, Vortag 943 $/oz). Palladium gibt deutlich nach (aktueller Preis 743 $/oz, Vortag 764 $/oz). Die Basismetalle fallen etwa 1 %.
Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 1,0 % oder 0,8 auf 77,7 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Kinross 2,5 % und B2 Gold 1,6 %. Yamana kann sich um 0,3 % befestigen. Bei den kleineren Werten fallen Northern Dynasty 7,8 %, Exeter 6,5 % und Lydian 6,4 %. Banro ziehen 9,7 % sowie Sandspring und CB Gold jeweils 9,1 % an. Bei den Silberwerten fallen Santacruz 6,6 %, Metallic 5,3 % und Americas Silver 4,6 %. Impact kann sich um 3,2 % verbessern.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwach. Harmony fallen 5,0 %, Sibanye 3,3 % sowie Anglogold und Gold Fields jeweils 3,0 %.
Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen nachgebend. Bei den Produzenten fallen Perseus 4,7 % und Aurelia 4,2 %. Alkane verbessert sich 3,6 %. Bei den Explorationswerten verliert Golden Rim 11,1 %. West African erholen sich 11,1 % und ABM 10,0 %. Bei den Metallwerten fällt Panoramic 15,5 %. Atlas kann um 12,9 % zulegen.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,6 % auf 111,38 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Beadell (+1,9 %) und Ramelius (+1,9 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Harmony (-5,0 %), Altona (-3,3 %) und Red 5 (-3,3 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der Xau-Vergleichsindex nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 28.02.17 verbessert sich der Fonds um 4,9 % und entwickelt sich damit besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 6,1 % nachgibt. Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 27,2 % vom Xau-Vergleichsindex (-25,3 %) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich im Februar durch Kursgewinne und Zuflüsse von 39,3 auf 42,5 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 17,5 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verliert 1,5 % auf 32,39 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Impact (+3,2 %) und Alexco (+2,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Santacruz (-6,6 %), Americas Silver (-4,6 %) und Endeavour (-3,0 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 28.02.17 verliert der Fonds 0,7 % und entwickelt sich damit parallel zum Hui-Vergleichsindex, der um 1,6 % nachgibt. Seit dem Jahresanfang bleibt der Fonds mit einem Gewinn von 8,3 % leicht hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück (+9,0 %). Das Fondsvolumen erhöht sich im Februar durch Zuflüsse von 70,5 auf 72,1 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 8,3 %.
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verliert 0,6 % auf 37,24 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Beadell (+1,9 %) und Ramelius (+1,9 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Harmony (-5,0 %), Anglogold (-3,0 %) und Gold Fields (-3,0 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der Xau-Vergleichsindex nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 28.02.17 verbessert sich der Fonds um 1,2 % und entwickelt sich damit besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 6,1 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 11,1 % vom Xau-Vergleichsindex (+6,4 %) absetzen. Das Fondsvolumen verringert sich im Februar bei marginalen Abflüssen von 14,6 auf 14,5 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 65,9 %
Gewinn im Jahr 2017: 11,1 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 0,8 % auf 29,58 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Atlas (+12,9 %) und Buxton (+3,9 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Aurelia (-4,2 %), Troy (-3,3 %) und RNC (-3,2 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 28.02.17 verbessert sich der Fonds um 8,7 % und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 2,6 % zulegt. Seit dem Jahresbeginn setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 29,2 % weit vom Vergleichsindex (+9,1 % ab). Das Fondsvolumen erhöht sich im Februar parallel zum den Kursgewinnen von 4,2 auf 4,4 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Gewinn im Jahr 2017: 29,2 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Westgold
Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Donnerstag ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand und 1 oz Maple Leaf und kleinere Barren (1 oz, 100g) geordert. Im Silberbereich werden vor allem 1 oz Känguru gesucht. Die Verkaufsneigung hat sich deutlich abgeschwächt. Etwa 15 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.
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