Tagesbericht vom 10.05.17
Der Goldpreis verliert im gestrigen New Yorker Handel von 1.224 auf 1.221 $/oz. Heute Morgen stabilisiert sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 1.222 $/oz um etwa 5 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit uneinheitlich.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
Bild.de: „Vereinte Nationen schlagen Alarm. So weit ist Nordkoreas Atomprogramm“.
Kommentar: Nachdem die USA einen Krieg gegen Nordkorea seit einigen Monaten physisch vorbereiten, wird der Krieg jetzt auch psychologisch vorbereitet. In der Pipeline dürften Begriffe wie „Diktator“, „Menschenrechtsverletzungen“, „so grausam ist“, „Kims Folterkeller“, „der Irre aus Nordkorea“, „verbesserte Reichweite Nordkoreas Raketen“, „auf Satellitenbildern geheime Militäranlagen entdeckt“, „in Südkorea wächst die Angst vor einem Atomkrieg“, „Nordkoreas Bio- und Chemiewaffen“, „die USA stellt sich auf die Seite des bedrohten Südkoreas“, „Nordkorea bedroht den Frieden einer ganzen Region“, „Schutzmacht USA in Alarmbereitschaft“ … bereits formuliert sein.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem etwas verbesserten Dollar seitwärts (aktueller Preis 36.089 Euro/kg, Vortag 36.101 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und anderen Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber gibt nach (aktueller Preis 16,16 $/oz, Vortag 16,24 $/oz). Platin bleibt unter Druck (aktueller Preis 904 $/oz, Vortag 914 $/oz). Palladium verliert (aktueller Preis 797 $/oz, Vortag 808 $/oz). Die Basismetalle erholen sich vorsichtig um etwa 0,5 %.
Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,5 % oder 0,4 auf 80,2 Punkte. Bei den Standardwerten gibt Kinross 1,5 % nach. Detour kann um 2,0 % zulegen. Bei den kleineren Werten fallen Eco Oro 9,3 %, Osisko 8,0 % und Belo Sun 5,2 %. Gegen den Trend ziehen Northern Dynasty 13,6 %, Starcore 7,0 % und Golden Reign 6,7 % an. Bei den Silberwerten fallen Silver Bull 8,7 %, Impact 4,7 % und Silvercorp 4,6 %. Maya können 8,3 % und AZ-Mining 4,4 % zulegen.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel uneinheitlich. Anglogold verliert 2,4 %. Sibanye verbessert sich um 2,1 %.
Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen uneinheitlich (1 Stunde vor Handelsschluss). Bei den Produzenten verbessern sich Blackham 7,4 %, Northern Star 4,2 % und Doray (+4,0 %). Millennium fallen 9,5 % und Aurelia 4,8 %. Bei den Explorationswerten verbessert sich S2 Resources 8,1 %. Bei den Metallwerten erholen sich Gindalbie 12,5 %, Cape Lambert 8,3 % und Mincor 6,3 %.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,1 % auf 100,03 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Semafo (+5,4 %), Western Areas (+5,2 %) und Teranga (+4,3 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Roxgold (-4,3 %). Der Fonds dürfte sich heute gegen den Xau-Vergleichsindex stabil entwickeln.
In der Monatsauswertung zum 30.04.17 entwickelt sich der Fonds mit einem Verlust von 8,7 % schwächer als der Xau-Vergleichsindex, der um 5,1 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn liegt der Fonds mit einem Verlust von 2,9 % hinter dem Vergleichsindex (-1,1 %). Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 5,1 % vom Xau-Vergleichsindex (-32,2 %) weiterhin deutlich ab. Das Fondsvolumen gibt im April bei kleineren Zuflüssen von 39,1 auf 36,6 Mio Euro nach.
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Verlust im Jahr 2017: 2,9 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 0,3 % auf 30,74 Euro. Die besten Fondswerte sind heute AZ-Mining (+4,4 %), Hochschild (+2,5 %) und Westgold (+2,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Impact (-4,7 %), Silvercorp (-4,6 %) und Americas Silver (-2,8 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex leicht nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 30.04.17 verliert der Fonds mit 6,3 % etwas weniger als der Hui-Vergleichsindex, der um 7,5 % nachgibt. Seit dem Jahresanfang bleibt der Fonds mit einem Verlust von 5,2 % hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück (-1,0 %). Das Fondsvolumen verringert sich im April parallel zu den Kursverlusten von 69,9 auf 66,4 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 5,2 %.
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 0,4 % auf 33,59 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Semafo (+5,4 %), Western Areas (+5,2 %) und Teranga (+4,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Argonaut (-4,8 %) und Roxgold (-4,3 %). Der Fonds dürfte sich heute gegen den Xau-Vergleichsindex stabil entwickeln.
In der Monatsauswertung zum 30.04.17 verliert der Fonds 8,8 % und entwickelt sich damit schwächer als der Xau-Vergleichsindex, der um 5,1 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Verlust von 5,4 % hinter dem Vergleichsindex zurück (-1,1 %). Das Fondsvolumen verringert sich im April bei leichten Zuflüssen von 13,6 auf 12,7 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 65,9 %
Verlust im Jahr 2017: 5,4 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 1,0 % auf 23,94 Euro. Die besten Fondswerte sind heute RNC (+11,8 %) und Doray (+4,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Millennium (-9,5 %) und Aurelia (-4,8 %). Der Fonds dürfte heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 30.04.17 verliert der Fonds 12,5 % und entwickelt sich damit deutlich schwächer als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 6,1 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fonds mit einem Verlust von 0,6 % weitgehend parallel zum Vergleichsindex (-0,5 %). Das Fondsvolumen verringert sich im April bei leichten Abflüssen von 3,8 auf 3,2 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 0,6 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Westgold
Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Dienstag ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf und 1 oz Känguru und kleinere Barren (10g bis 100g) geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru und 1 oz Maple Leaf gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt niedrig. Etwa 20 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.
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