Tagesbericht vom 23.08.23

Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.902 auf 1.897 $/oz nach. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong zulegen und notiert aktuell mit 1.902 $/oz um 6 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit etwas freundlicher.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

„Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (63, CDU) schlägt Alarm: Die illegalen Einreisen nach Deutschland haben ein Rekordniveau erreicht. Das ist das Werk von Wladimir Putin, der gezielt Migrantenströme organisiert, um unsere Gesellschaft zu destabilisieren“. „Sie (Innenministerin Nancy Faser) überlässt es Putin und den Schlepperbanden, wer nach Deutschland kommt“. „Bis Mitte 2023 wurden allein an der Grenze zu Polen 12.000 illegale Migranten aufgegriffen“ (Quelle: Bild.de).

Wegen der Destabilisierung der Gesellschaft durch 2,1 Millionen Migranten hat 2015 kein CDU-Politiker Alarm geschlagen.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem festeren Dollar zulegen (aktueller Preis 56.345 Euro/kg, Vortag 55.815 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber zieht an (aktueller Preis 23,61 $/oz, Vortag 23,24 $/oz). Platin steigt (aktueller Preis 927 $/oz, Vortag 910 $/oz). Palladium verbessert sich (aktueller Preis 1.238 $/oz, Vortag 1.216 $/oz). Die Basismetalle können etwa 0,5 % zulegen. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 84,14 $/barrel, Vortag 84,31 $/barrel).


Der MSCI-Goldminenindex verbessert sich um 1,3 % auf 389,42 $. Der MSCI-Silberminenindex verbessert sich um 1,1 % auf 355,02 $. Bei den Standardwerten steigt Alamos 2,0 %. B2 Gold gibt 1,2 % nach. Bei den kleineren Werten können McEwen 6,8 % und Chesapeake 4,1 % zulegen. Belo Sun verliert 8,3 %. Bei den Silberwerten steigen Hochschild 7,6 %, Santacruz 7,1 % und Fresnillo 6,4 %. Silver Bull fallen 10,0 %, Excellon 6,3 % und Impact 6,1 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel etwas freundlicher. Impala verbessert sich 2,0 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen etwas freundlicher. Bei den Produzenten steigen Kingsgate 7,7 % und Resolute 6,3%. Bei den Explorationswerten verbessern sich Ausgold 9,1 % und S2 um 5,9 %. Horizon verliert 6,1 %. Bei den Metallwerten kann Rex 5,4 % zulegen. Iluka fallen 11,3 % und Alumina 5,0 % (Vortag -8,0 %).


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,1 % auf 148,37 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Kingsgate (+7,7 %) und Resolute (+6,3 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der K92 (-3,6 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum MSCI-Goldminenindex leicht zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.07.23 verbessert sich der Fonds um 2,4 % auf 163,70 Euro und entwickelt sich damit etwas schwächer als der MSCI-Goldminenindex (+5,0 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 4,5 % (MSCI-Goldminenindex +5,4 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 54,7 % vom MSCI-Goldminenindex (+42,6 %) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne von 118,3 auf 119,4 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,2 %
Verlust im Jahr 2023: 4,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 0,7 % auf 35,15 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Kingsgate (+7,7 %), Hochschild (+7,6 %) und Santacruz (+7,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Impact (-6,1 %) und Sierra (-4,1 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum MSCI-Silberminenindex leicht zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.07.23 verbessert sich der Fonds um 4,0 % auf 39,33 Euro und entwickelt sich damit schwächer als der MSCI-Silberminenindex (+9,6 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 10,1 % (MSCI-Silberminenindex -2,7 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 46,1 % vom Vergleichsindex (+14,9 %) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 131,1 auf 136,8 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %
Verlust im Jahr 2023: 10,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 0,2 % auf 41,65 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Lithium One (+9,5 %) und Aeris (+4,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Cosmos (-6,5 %) und Galena (-4,6 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum MSCI-Goldminenindex leicht zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.07.23 verliert der Fonds 2,7 % auf 43,54 Euro und entwickelt sich schwächer als der MSCI-Goldminenindex (+5,0 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 17,2 % (Vergleichsindex +5,4 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 76,3 % vom MSCI-Goldminenindex (+42,6 %) ab. Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursverluste von 15,4 auf 15,3 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 14,6 %
Verlust im Jahr 2023: 17,2 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr