Tagesbericht vom 03.09.21

Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.816 auf 1.810 $/oz nach. Heute Morgen stabilisiert sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 1.812 $/oz um 2 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit seitwärts.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Kanzlerin Angela Merkel am 10.08.21: „Natürlich hängt die Fallzahl der Infizierten sehr stark von der Impfquote ab“ https://www.n-tv.de/mediathek/videos/politik/Merkel-erlaeutert-neue-Corona-Beschluesse-article22735041.html (Minute 3).

Inzidenz in Israel steigt parallel zu den Impfungen auf 780,6 und erreicht ein neues Rekordhoch. Aktuell sind 62,5 % der Israelis doppelt geimpft und bereits am 25.08.21 hatten 17 % der Israelis eine dritte Impfung erhalten.

Kommentar: Die Aussage von Merkel ist absolut richtig und Impfungen müssten zum Schutz vor Infektionen sofort verboten werden.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem leichteren Dollar nach (aktueller Preis 49.065 Euro/kg, Vortag 49.253 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber verliert (aktueller Preis 23,94 $/oz, Vortag 24,15 $/oz). Platin stabilisiert sich (aktueller Preis 996 $/oz, Vortag 992 $/oz). Palladium fällt (aktueller Preis 2.352 $/oz, Vortag 2.378 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 73,16 $/barrel, Vortag 71,38 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 0,1 % oder 0,1 auf 132,8 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Kirkland 3,8 %. Yamana gibt 1,8 % nach. Bei den kleineren Werten können Harte 7,7 % und Intern. Tower Hill 4,6 % zulegen. Belo Sun fällt 4,6 %. Bei den Silberwerten verlieren Impact 5,5 % und Santacruz 4,2 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel sehr schwach. Impala fallen 7,2 %, Sibanye 4,6 % und Harmony 4,3 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen etwas leichter. Bei den Produzenten fallen Tribune 3,9 % und Ramelius 3,0 %. Aurelia verbessert sich 2,9 %. Bei den Explorationswerten geben S2 Resources 11,1 % und Bellevue 9,5 % nach. Citigold ziehen 10,0 % und Kingsgate 3,5 % an. Bei den Metallwerten steigen Paladin 23,8 %, Alumina 6,7 % und Mincor 6,7 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,1 % auf 169,55 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Kirkland (+3,8 %), Kingsgate (+3,5 %) und Image (+2,9 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Tribune (-3,9 %) und Ramelius (-3,0 %). Der Fonds dürfte heute gegen den Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.08.21 verliert der Fonds 5,3 % auf 168,48 Euro und damit etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex (-6,3 %). Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds 11,7 % und bleibt hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück (-3,8 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 68,5 % vom Xau-Vergleichsindex (+3,9 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 143,5 auf 135,1 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 11,7 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 0,7 % auf 50,78 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Kirkland (+3,8 %) und Aurelia (+2,9 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Impala (-7,2 %), Impact (-5,5 %) und Santacruz (-4,2 %). Der Fonds dürfte heute gegen den Hui-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.08.21 verliert der Fonds 6,2 % auf 50,52 Euro und damit parallel zum Hui-Vergleichsindex (-6,8 %). Seit dem Jahresbeginn gibt der Fonds 9,5 % ab (Hui-Vergleichsindex -12,4 %). Das Fondsvolumen verringert sich bei kleineren Zuflüssen von 163,4 auf 154,7 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 9,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 0,1 % auf 59,19 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Ora Banda (+18,3 %), Mincor (+6,7 %) und Lynas (+3,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Bellevue (-9,5 %) und Poseidon (-4,0 %). Der Fonds dürfte heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.08.21 verliert der Fonds 4,6 % auf 58,87 Euro und damit etwas mehr als der TSX-Venture Vergleichsindex (-3,1 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 9,1 % (TSX-Venture Vergleichsindex +2,4 %). Das Fondsvolumen verringert parallel zu den Kursverlusten von 19,9 auf 19,1 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 9,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr