Tagesbericht vom 06.07.17
Der Goldpreis erholt sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.221 auf 1.227 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong nach und notiert aktuell mit 1.224 $/oz um etwa 1 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit etwas freundlicher.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
Kritischer Kommentar im Sommer 2015 oder Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen im Sommer 2017?: „Wir müssen davon ausgehen, dass mit weiteren Anschlägen durch Einzeltäter oder durch Terrorkommandos auch in Deutschland gerechnet werden muss“.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis stabilisiert sich der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar (aktueller Preis 34.737 Euro/kg, Vortag 34.707 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und anderen Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber bleibt vernachlässigt (aktueller Preis 16,00 $/oz, Vortag 16,13 $/oz). Platin entwickelt sich seitwärts (aktueller Preis 908 $/oz, Vortag 910 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 838 $/oz, Vortag 852 $/oz). Die Basismetalle fallen um etwa 1 %.
Der New Yorker Xau-Goldminenindex erholt sich um 1,1 % oder 0,9 auf 79,9 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Barrick 3,3 %, Goldcorp 2,7 % und Newmont 2,5 %. Detour verliert 1,9 %. Bei den kleineren Werten zieht Inca 4,7 % an. Gabriel fallen 13,6 %, Red Eagle Exploration 8,3 % und Victoria 5,2 %. Bei den Silberwerten verbessert sich Impact 5,8 %. Silver Bull fallen 10,0 %, Mandalay 5,4 % und Maya 5,3 %.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlich. Gold Fields können 4,4 %, Anglogold 3,9 % und Sibanye 3,3 % zulegen.
Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen etwas freundlicher. Bei den Produzenten steigen Excelsior 7,1 %, Perseus 5,4 % und Saracen 4,9 %. Doray brechen 26,2 % und Troy 5,3 % ein. Bei den Explorationswerten fallen Primary 5,7 % und ABM 5,0 %. Bei den Metallwerten geben Atlas 6,3 % und Gindalbie 5,3 % nach.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 1,0 % auf 102,95 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Impala (+5,1 %), Saracen (+4,9 %) und Anglogold (+3,9 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Doray (-26,2 %) und Altona (-6,9 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der Xau-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 30.06.17 kann der Fonds um 3,4 % zulegen und entwickelt sich deutlich besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 4,7 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn liegt der Fonds mit einem Verlust von 1,6 % vor dem Vergleichsindex (-5,7 %). Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 6,4 % vom Xau-Vergleichsindex (-35,3 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen gibt bei kleineren Abflüssen von 35,8 Mio auf 35,3 Mio Euro nach.
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Verlust im Jahr 2017: 1,6 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verliert 1,8 % auf 30,12 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Impact (+5,8 %), Impala (+5,1 %) und Anglogold (+3,9 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Mandalay (-5,4 %), Silvercrest (-4,3 %) und First Majestic (-3,3 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Hui-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 30.06.17 verliert der Fonds 3,5 % und damit etwas weniger als der Hui-Vergleichsindex, der um 5,1 % nachgibt. Seit dem Jahresanfang bleibt der Fonds mit einem Verlust von 7,9 % hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück (-6,2 %). Das Fondsvolumen verringert sich bei kleineren Abflüssen von 67,8 auf 63,0 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 7,9 %.
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verliert 1,2 % auf 34,82 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Saracen (+4,9 %), Gold Fields (+4,4 %) und Anglogold (+3,9 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Continental (-5,1 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 30.06.17 verbessert sich der Fonds um 2,2 % und entwickelt sich damit besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 4,7 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn behauptet sich der Fonds mit einem Verlust von 4,2 % knapp vor dem Xau-Vergleichsindex (-5,7 %). Das Fondsvolumen erhöht sich von 12,5 auf 12,6 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 65,9 %
Verlust im Jahr 2017: 4,2 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 0,6 % auf 23,26 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Buxton (+6,4 %), Saracen (+4,9 %) und Base (+4,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Doray (-26,2 %), Atlas (-6,3 %) und Troy (-5,3 %). Der Fonds dürfte heute sich heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex seitwärts entwickeln.
In der Monatsauswertung zum 30.06.17 verliert der Fonds 0,3 % und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 4,2 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fonds mit einem Verlust von 9,4 % schwächer als der Vergleichsindex (-5,8 %). Das Fondsvolumen verringert sich im Juni von 2,9 auf 2,8 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 9,4 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Westgold
Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Mittwoch ein leicht überdurchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, kleinere Barren (1g bis 100g) und deutsche Münzen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru, 1 oz Maple Leaf und die Sonderaktion 1 kg Affe (Lunar-Serie 2016) gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt sehr niedrig. Etwa 20 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.
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