Tagesbericht vom 12.01.17
Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.188 auf 1.191 $/oz. Heute Morgen zieht der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter an und notiert aktuell mit 1.198 $/oz um etwa 9 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien bleiben weltweit zurück.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
Donald Trump: „Der Einmarsch in den Irak war einer der größten Fehler in der Geschichte unseres Landes“.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis steigt der Goldpreis gegen einen nachgebenden Dollar leicht an (aktueller Preis 36.333 Euro/kg, Vortag 36.239 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und anderen Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber entwickelt sich unter größeren Schwankungen seitwärts (aktueller Preis 16,80 $/oz, Vortag 16,82 $/oz). Platin zeigt sich stabil (aktueller Preis 982 $/oz, Vortag 978 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 755 $/oz, Vortag 764 $/oz). Die Basismetalle geben leicht nach. Nickel verliert 3,9 %.
Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,1 % oder 0,1 auf 86,4 Punkte. Bei den Standardwerten verliert Detour 3,9 % (Vortage -7,1 %, -3,8 %). Agnico Eagle verbessert sich um 2,3 %. Bei den kleineren Werten gibt Monument 4,2 % nach. Goldgroup ziehen 15,4 %, Eco Oro 11,0 % und Lydian 10,8 % an. Bei den Silberwerten fallen Hochschild 5,6 %, Santacruz 5,3 % und Silver Bull 5,1 %. AZ-Mining verbessern sich 6,0 % und Americas Silver 3,8 %.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel wenig verändert.
Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen uneinheitlich. Aurelia verbessert sich 9,7 % und Millennium 5,7 %. Medusa fallen 8,5 % und Doray 4,4 %. Bei den Explorationswerten verbessert sich Citigold 8,3 %. Golden Rim verliert 10,0 %. Bei den Metallwerten ziehen Gindalbie 11,5 %, Paladin 9,5 % und Grange 9,4 % an.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 1,1 % auf 121,27 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Kirkland Lake (+3,1 %) und Torex (+2,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Medusa (-8,5 %), Doray (-4,4 %) und Detour (-3,9 %). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum Xau-Vergleichsindex seitwärts entwickeln.
In der Monatsauswertung zum 31.12.16 verliert der Fonds 4,1 % gegen den Xau-Vergleichsindex, der um 4,9 % zulegen kann. Der Fonds schließt das Gesamtjahr mit einem Gewinn von 75,0 % ab und bleibt hinter dem Xau-Vergleichsindex (+89,8 %) zurück. Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 8,2 % vom Xau-Vergleichsindex (-25,8 %) ab. Das Fondsvolumen fällt im Dezember parallel zu den Kursverlusten von 34,2 auf 32,6 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 131,1 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2010: 81,3 % (zweitbester Goldminenfonds)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 1,0 % auf 35,45 Euro. Die besten Fondswerte sind heute AZ-Mining (+6,0 %) und Americas Silver (+3,8 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Hochschild (-5,6 %), Santacruz (-5,3 %) und Impact (-4,2 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der Hui-Vergleichsindex nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 31.12.16 verliert der Fonds 1,7 % und fällt deutlich gegen den Hui-Vergleichsindex (+9,7 %) zurück. Für das Gesamtjahr 2016 behauptet der Fonds einen Gewinn von 132,0 % und setzt sich damit deutlich vom Hui-Vergleichsindex (+79,1 %) ab. Mit dieser Performance präsentiert sich der Fonds als einer der besten Fonds weltweit. Das Fondsvolumen verringert sich im Dezember parallel zu den Kursverlusten von 62,5 auf 62,1 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 47,9 %
Gewinn im Jahr 2010: 60,3 % (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Verlust im Jahr 2011: 27,3 %
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 0,7 % auf 40,74 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Continental (+4,6 %) und Kirkland Lake (+3,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Doray (-4,4 %), Detour (-3,9 %) und Kingsgate (-3,5 %). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum Xau-Vergleichsindex seitwärts entwickeln.
In der Monatsauswertung zum 31.12.16 verliert der Fonds 1,1 % und fällt gegen den Xau-Vergleichsindex zurück, der um 4,9 % zulegen kann. Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Gewinn von 65,9 % hinter dem Xau-Vergleichsindex (+89,8 %) zurück. Gemessen an den letzten 3 Jahren präsentiert sich der Fonds aber weiterhin als einer der besten Goldminenfonds weltweit. Das Fondsvolumen fällt im Dezember parallel zu den Kursverlusten von 12,8 auf 12,7 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 12,4 %
Gewinn im Jahr 2010: 21,8 %
Verlust im Jahr 2011: 30,9 %
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 65,9 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verbessert sich um 1,5 % auf 29,97 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Atlas (+22,2 %), Aurelia (+9,7 %) und Millennium (+5,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Medusa (-8,5 %) und Doray (-4,4 %). Der Fonds dürfte sich heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex stabil entwickeln.
In der Monatsauswertung zum 31.12.16 verliert der Fonds 6,7 % und fällt gegen den TSX-Venture Vergleichsindex (+4,0 %) zurück. Seit dem Jahresbeginn behauptet der Fonds mit einem Gewinn von 71,5 % dennoch den großen Abstand zum TSX-Venture Vergleichsindex (+54,1 %). Das Fondsvolumen fällt im Dezember parallel zu den Kursverlusten von 3,3 auf 3,1 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 73,1 %
Gewinn im Jahr 2010: 87,4 % (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Westgold
Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Mittwoch ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Krügerrand Jubiläumsmünze und 1 oz Lunar-Münzen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru und australische 1 kg-Münzen gesucht. Die Verkaufsneigung hat sich erhöht. Etwa 6 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.
Alle Angaben ohne Gewähr
