Tagesbericht vom 05.07.21

Der Goldpreis verbessert sich am Freitag im New Yorker Handel geringfügig von 1.786 auf 1.787 $/oz. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong stabil und notiert aktuell mit 1.786 $/oz um 8 $/oz über dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit freundlicher.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Handelsblatt: „Die Wirtschaft reagiert alarmiert auf die Abnahme der Impfbereitschaft und bringt eine Impfpflicht ins Spiel“.

Kassenärzte-Chef Andreas Gassen: „Alle Corona-Maßnahmen für Geimpfte müssen weg!“

Offensichtlich können die Impfstoffe trotz immer größerer Panikmache nur noch mit zunehmendem Zwang abgesetzt werden.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis verbessert sich der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar (aktueller Preis 48.414 Euro/kg, Vortag 48.234). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber steigt (aktueller Preis 26,47 $/oz, Vortag 26,05 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 1.087 $/oz, Vortag 1.082 $/oz). Palladium zieht an (aktueller Preis 2.732 $/oz, Vortag 2.696 $/oz). Die Basismetalle verbessern sich um etwa 1 %. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 76,19 $/barrel, Vortag 75,77 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 1,5 % oder 2,1 auf 143,0 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Royal Gold 2,1 %. Bei den kleineren Werten ziehen Chesapeake 6,0 %, Novagold 5,8 % und Northern Dynasty 5,0 % an. Monument geben 3,6 % und Belo Sun 3,2 % nach. Bei den Silberwerten steigen Metallic 9,3 %, Aya 8,3 % und Aurcana 4,6 %. Silver Bear verliert 3,7 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel stabil. Anglogold verbessern sich 2,3 % und Gold Fields 1,7 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen etwas freundlicher. Bei den Produzenten steigen Medusa 4,7 % und West African 4,0 %. Red 5 gibt 2,6 % nach. Bei den Explorationswerten ziehen Chalice 12,0 %, Emmerson 11,9 % und Tanami 8,8 % an. Golden Rim verliert 12,5 %. Bei den Metallwerten verbessert sich Grange 3,3 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 2,1 % auf 177,83 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Medusa (+4,7 %), Tietto (+4,6 %) und West African (+4,0 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Kingsgate (-2,9 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.06.21 verliert der Fonds 10,4 % auf 172,97 Euro parallel zum Xau-Vergleichsindex (-11,2 %). Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds 9,4 % und bleibt hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück (+0,9 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 73,0 % vom Xau-Vergleichsindex (+8,9 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 155,5 auf 139,3 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 9,4 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 0,6 % auf 55,10 Euro. Die besten Fondswerte sind heute West African (+4,0 %), Santacruz (+3,5 %) und Endeavour (+3,4 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.06.21 verliert der Fonds 10,1 % auf 53,83 Euro und damit etwas weniger als der Hui-Vergleichsindex (-13,7 %). Seit dem Jahresbeginn gibt der Fonds 3,5 % ab (Hui-Vergleichsindex -8,2 %). Das Fondsvolumen verringert sich bei größeren Zuflüssen von 178,6 auf 170,0 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 3,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 1,7 % auf 63,19 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Trevali (+4,7 %), Tietto (+4,6 %) und Matador (+4,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Mandrake (-11,8 %), Resource Development (-8,5 %) und Aeris (-5,3 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des TSX-Venture Vergleichsindex zurückbleiben.

In der Monatsauswertung zum 30.06.21 verliert der Fonds 8,7 % auf 60,23 Euro und entwickelt sich damit schwächer als der TSX-Venture Vergleichsindex (-0,8 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 11,6 % (TSX-Venture Vergleichsindex +9,7 %). Das Fondsvolumen verringert sich bei größeren Zuflüssen von 20,9 auf 20,2 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 11,6 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr