Tagesbericht vom 22.01.21

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.866 auf 1.870 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong nach und notiert aktuell mit 1.859 $/oz um 15 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien fallen weltweit zurück.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Bild.de gibt das Alter von US-Präsident Joe Biden mit 77 Jahren an (Stand 20.01.21). Joe Biden wurde am 20. November 78 Jahre alt.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar nach (aktueller Preis 49.093 Euro/kg, Vortag 49.649 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber fällt (aktueller Preis 25,40 $/oz, Vortag 25,97 $/oz). Platin gibt nach einem Ausflug auf über 1.140 $/oz wieder nach (aktueller Preis 1.100 $/oz, Vortag 1.104 $/oz). Palladium verliert (aktueller Preis 2.248 $/oz, Vortag 2.272 $/oz). Die Basismetalle fallen um etwa 2 %. Der Ölpreis gibt nach (aktueller Preis 55,41 $/barrel, Vortag 55,97 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 1,4 % oder 2,0 auf 141,2 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Royal Gold 2,2 % und Newmont 1,9 %. B2 Gold kann sich um 0,5 % befestigen. Bei den kleineren Werten geben Aura 6,1 %, Belo Sun 5,9 % und Orla 4,9 % nach. Vista können 9,6 % und Golden Star 4,5 % zulegen. Bei den Silberwerten fallen Sabina 5,3 % und Fortuna 5,0 %. Silver Bear verbessert sich 4,2 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlicher. Impala verbessern sich 3,4 % und Gold Fields 3,1 %.


Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen schwächer. Bei den Produzenten fallen Dacian 4,7 % und Red 5 um 4,3 %. Alkane verbessert sich um 5,6 %. Bei den Explorationswerten geben Citigold 17,7 % und Tietto 6,4 % nach. Nexus kann 8,0 % zulegen. Bei den Metallwerten ziehen Lynas 13,7 % und Rex 11,9 % an. Paladin fallen 5,9 % und Panoramic 5,7 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 3,2 % auf 189,13 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Kingsgate (+4,9 %), Gold Fields (+3,1 %) und Capricorn (+3,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der St Barbara (-3,4 %), Pan American (-3,2 %) und Silvercorp (-3,0 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.12.20 verbessert sich der Fonds um 2,4 % auf 190,91 Euro und entwickelt sich damit etwas schwächer als der Xau-Vergleichsindex (+4,5 %). Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Plus von 12,1 % hinter dem Vergleichsindex (+23,8 %) zurück. Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 90,9 % vom Xau-Vergleichsindex (+8,0 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich bei leichten Zuflüssen von 138,6 auf 144,0 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2015: 38,5 %
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 4,0 % auf 55,44 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Impala (+3,4 %) und Gold Fields (+3,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Sabina (-5,3 %), Fortuna (-5,0 %) und Santacruz (-4,4 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der Hui-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.12.20 verbessert sich der Fonds um 8,7 % auf 55,80 Euro und entwickelt sich damit besser als der Hui-Vergleichsindex (+3,1 %). Seit dem Jahresbeginn erreicht der Fonds einen Gewinn von 19,6 % und entwickelt sich damit besser als der Hui-Vergleichsindex (+13,7 %). Das Fondsvolumen erhöht sich bei leichten Zuflüssen von 137,5 auf 153,3 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 2,9 % auf 57,55 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Lynas (+13,7 %), Resource Development (+12,5 %) und Matador (+9,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Mandrake (-8,5 %), Tietto (-6,4 %) und Panoramic (-5,7 %). Der Fonds dürfte heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.12.20 verbessert sich der Fonds um 6,1 % auf 53,96 Euro und bleibt damit hinter dem TSX-Venture Vergleichsindex (+16,6 %) zurück. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fond mit einem Gewinn von 40,2 % parallel zum Vergleichsindex (+41,4 %). Das Fondsvolumen erhöht sich bei leichten Zuflüssen von 10,4 auf 11,5 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr