Tagesbericht vom 04.05.17
Der Goldpreis verliert im gestrigen New Yorker Handel von 1.254 auf 1.238 $/oz. Heute Morgen stabilisiert sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 1.240 $/oz um etwa 15 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit nach.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
Deutschland fällt wegen islamistischer Anschläge im Ranking der sichersten Reiseländer von Platz 31 auf Platz 51 hinter Ruanda zurück. Auf Platz 1 liegt Finnland vor den VAE und Island.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar nach (aktueller Preis 36.596 Euro/kg, Vortag 36.941 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und anderen Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber gibt nach (aktueller Preis 16,55 $/oz, Vortag 16,85 $/oz). Platin entwickelt sich schwach (aktueller Preis 901 $/oz, Vortag 925 $/oz). Palladium verliert (aktueller Preis 799 $/oz, Vortag 818 $/oz). Die Basismetalle fallen um etwa 2 %.
Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,9 % oder 0,7 auf 80,6 Punkte. Bei den Standardwerten fällt B2 Gold 2,7 %. Kinross zieht um 10,7 % an. Bei den kleineren Werten fallen Gabriel 9,0 % und Northern Dynasty 6,8 %. Primero erholen sich 11,5 % und Belo Sun 10,3 %. Bei den Silberwerten geben Mandalay 3,6 % und Americas Silver 3,5 % nach. Tahoe ziehen 15,1 %, Endeavour 8,5 % und Silvercrest 4,9 % an.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel seitwärts. Harmony kann sich um 1,9 % befestigen.
Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen nachgebend (1 Stunde vor Handelsschluss). Bei den Produzenten fallen Silver Lake 6,9 % und Teranga 5,1 %. Gegen den Trend können Red 5 um 18,9 % und Troy 11,5 % zulegen. Bei den Explorationswerten verliert Bassari 10,5 %. Tanga verbessern sich 12,9 % und Azumah 11,1 %. Bei den Metallwerten geben Cape Lambert 7,4 % und Atlas 6,7 % nach. Highlands Pacific zieht 9,7 % an.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,8 % auf 103,81 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Red 5 (+18,9 %) und Azumah (+11,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Silver Lake (-6,9 %), Gold Road (-4,8 %) und Metals X (-4,4 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der Xau-Vergleichsindex nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 30.04.17 entwickelt sich der Fonds mit einem Verlust von 8,7 % schwächer als der Xau-Vergleichsindex, der um 5,1 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn liegt der Fonds mit einem Verlust von 2,9 % hinter dem Vergleichsindex (-1,1 %). Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 5,1 % vom Xau-Vergleichsindex (-32,2 %) weiterhin deutlich ab. Das Fondsvolumen gibt im April bei kleineren Zuflüssen von 39,1 auf 36,6 Mio Euro nach.
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Verlust im Jahr 2017: 2,9 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verliert 0,3 % auf 31,44 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Tahoe (+15,1 %), Endeavour (+8,5 %) und Silvercrest (+4,9 %). Belastet wird der Fond durch die Kursrückgänge der Impala (-4,1 %), Mandalay (-3,6 %) und Americas Silver (-3,5 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der Hui-Vergleichsindex nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 30.04.17 verliert der Fonds mit 6,3 % etwas weniger als der Hui-Vergleichsindex, der um 7,5 % nachgibt. Seit dem Jahresanfang bleibt der Fonds mit einem Verlust von 5,2 % hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück (-1,0 %). Das Fondsvolumen verringert sich im April parallel zu den Kursverlusten von 69,9 auf 66,4 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 5,2 %.
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verliert 0,7 % auf 34,68 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Tahoe (+15,1 %) und Western Areas (+3,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Gold Road (-4,8 %), Continental (-4,4 %) und Metals X (-4,4 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der Xau-Vergleichsindex nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 30.04.17 verliert der Fonds 8,8 % und entwickelt sich damit schwächer als der Xau-Vergleichsindex, der um 5,1 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Verlust von 5,4 % hinter dem Vergleichsindex zurück (-1,1 %). Das Fondsvolumen verringert sich im April bei leichten Zuflüssen von 13,6 auf 12,7 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 65,9 %
Verlust im Jahr 2017: 5,4 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 1,6 % auf 25,46 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Troy (+11,5 %) und Buxton (+6,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Silver Lake (-6,9 %) und Atlas (-6,7 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex leicht nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 30.04.17 verliert der Fonds 12,5 % und entwickelt sich damit deutlich schwächer als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 6,1 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fonds mit einem Verlust von 0,6 % weitgehend parallel zum Vergleichsindex (-0,5 %). Das Fondsvolumen verringert sich im April bei leichten Abflüssen von 3,8 auf 3,2 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 0,6 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Westgold
Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Mittwoch ein überdurchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf, 1 oz Känguru und deutsche Münzen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru und australische 1 kg-Münzen gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt extrem niedrig. Etwa 20 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.
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