Tagesbericht vom 01.10.24

Marketingmitteilung


Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 2.642 auf 2.634 $/oz nach. Heute Morgen stabilisiert sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 2.642 $/oz um 15 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit schwach.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

USA schicken Tausende Soldaten nach Nahost. Bereits jetzt sind mehr als 40.000 Soldaten in der Region stationiert, vor allem in Katar, im Irak, Jordanien, Saudi-Arabien und in Syrien (Quelle: Bild.de 30.09.24). Die USA unterhalten derzeit 24 Stützpunkte in Syrien, die sich vor allem in den östlichen Ölprovinzen befinden (Quelle: https://perspektive-online.net/2023/06/usa-bauen-weiteren-stuetzpunkt-in-syrien-auf/)

Kommentar: Ein Angriff der USA auf den Iran wird wahrscheinlicher (vgl. Tagesbericht vom 30.09.24).


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem etwas festeren Dollar leicht nach (aktueller Preis 76.274 Euro/kg, Vortag 76.452 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber fällt (aktueller Preis 31,32 $/oz, Vortag 31,61 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 982 $/oz, Vortag 996 $/oz). Palladium verliert (aktueller Preis 986 $/oz, Vortag 998 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 71,84 $/barrel, Vortag 73,06 $/barrel).


Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich schwach. Der Xau-Index verliert 2,2 % oder 3,5 auf 158,7 Punkte. Bei den Standardwerten gibt Endeavour 1,8 % nach. Bei den kleineren Werten fallen Intern. Tower Hill 6,3 %, Rupert 4,7 % und Gold Resource 4,5 %. Monument können 21,6 % (Vortag +5,7 %), Entree 4,8 % (Vortag +5,6 %) und Vista 4,0 % zulegen. Bei den Silberwerten fallen Gatos 6,3 %, Silvercorp 5,9 % und Santacruz 5,6 %. Silver Bull befestigen sich 3,7 % und Bear Creek 2,9 %.


Die südafrikanischen Goldwerte entwickeln sich im New Yorker Handel sehr schwach. Sibanye fallen 6,0 %, Harmony 5,8 % und Gold Fields 5,5 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen schwächer. Bei den Produzenten fallen Alkane 4,4 %, De Grey 4,3 % und St Barbara 4,2 %. Vault (früher: Red 5) verbessern sich 3,1 % und Aurelia 2,9 %. Bei den Explorationswerten fallen Legend 8,3 %, Spartan 6,6 % und Ausgold 5,3 %. Nexus zieht 13,0 % an. Bei den Metallwerten gibt Grange 7,1 % nach. Image verbessert sich 2,9 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 2,4 % auf 223,39 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Image (+2,9 %) und Orla (+1,9 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Spartan (-6,6 %), Silvercorp (-5,9 %) und Harmony (-5,8 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Markt nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.08.24 verbessert sich der Fonds um 3,6 % auf 212,69 Euro. Im laufenden Jahr stellt sich der Gewinn auf 17,5 %. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 28,2 %. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne von 134,1 auf 137,9 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2019: 55,7 %
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,2 %
Gewinn im Jahr 2023: 5,6 %
Gewinn im Jahr 2024: 17,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 3,6 % auf 49,91 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Bear Creek (+2,9 %) und Sierra (+1,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Gatos (-6,3 %), Silvercorp (-5,9 %) und Santacruz (-5,6 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Markt nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.08.24 verliert der Fonds 3,2 % auf 45,80 Euro. Im laufenden Jahr verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 16,7 %. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 14,5 %. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 158,8 auf 153,3 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2019: 81,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %
Verlust im Jahr 2023: 10,3 %
Gewinn im Jahr 2024: 16,7 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 0,6 % auf 45,45 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Resource Development (+3,5 %), Vault (Red 5) (+3,1 %) und Aurelia (+2,9 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Cosmos (-7,3 %), Odyssey (-4,4 %) und Aeris (-4,3 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Markt nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.08.24 verbessert sich der Fonds um 1,6 % auf 43,61 Euro. Im laufenden Jahr stellt sich der Verlust auf 2,8 %. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 8,7 %. Das Fondsvolumen verringert sich bei leichten Abflüssen von 12,4 auf 12,1 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 14,6 %
Verlust im Jahr 2023: 14,7 %
Verlust im Jahr 2024: 2,8 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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Diclaimer
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