Tagesbericht vom 07.06.22

Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.854 auf 1.841 $/oz nach. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.841 $/oz um 13 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit nach.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Ukraine will Gas-Route nach Europa teilweise kappen.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem festeren Dollar nach (aktueller Preis 55.433 Euro/kg, Vortag 55.824 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber fällt (aktueller Preis 21,89 $/oz, Vortag 22,32 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 1.002 $/oz, Vortag 1.021 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 1.953 $/oz, Vortag 1.992 $/oz). Die Basismetalle können etwa 1 % zulegen. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 120,30 $/barrel, Vortag 117,44 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 1,0 % oder 1,3 auf 132,3 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Yamana 3,4 % sowie Kinross und Agnico jeweils 1,6 %. Bei den kleineren Werten geben Orla 5,6 %, McEwen 5,3 % und Iamgold 5,2 % nach. Galiano verbessert sich 5,6 %. Bei den Silberwerten fallen Aurcana 13,6 %, Minaurum 11,7 % und New Pacific 5,7 %. Sierra kann 3,4 % zulegen.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel leichter. DRD fallen 2,9% und Harmony 2,8 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen schwächer. Bei den Produzenten fallen Resolute 5,5 %, Dacian 5,3 % sowie Red 5 und Gold Road jeweils 3,8 %. Bei den Explorationswerten verlieren Saturn 7,9 % und Tietto 7,1 %. Horizon ziehen 8,6 % und Venus 5,7 % an. Bei den Metallwerten gibt Paladin 5,4 % nach. Sandfire verbessert sich 3,4 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 1,6 % auf 190,28 Euro. Bester Fondswert ist heute Sandfire (+3,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Tietto (-7,1 %), Resolute (-5,5 %) und Calidus (-4,8 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.05.22 verliert der Fonds 7,6 % auf 192,24 Euro und gibt damit weniger als der Xau-Vergleichsindex (-11,3 %) nach. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 3,0 % (Xau-Vergleichsindex +3,0 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 92,2 % vom Xau-Vergleichsindex (+9,7 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen gibt durch die Kursverluste und Abflüsse von 160,3 auf 143,4 Mio Euro nach.

Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Gewinn im Jahr 2022: 3,0 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 4,7 % auf 49,76 Euro. Bester Fondswert ist heute Sierra (+3,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Minaurum (-11,7 %), New Pacific (-5,7 %) und Gatos (-5,6 %). Der Fonds dürfte heute stärker als der Hui-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.05.22 verliert der Fonds 7,3 % auf 48,36 Euro und damit weniger als der Hui-Vergleichsindex (-11,5 %). Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Verlust von 1,3 % hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück (+4,1 %). Das Fondsvolumen gibt parallel zu den Kursverlusten von 178,2 auf 164,7 Mio Euro nach.

Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 1,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 1,1 % auf 57,94 Euro. Bester Fondswert ist heute Tesserent (+3,9 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Matador (-8,6 %), Tietto (-7,1 %) und Benz (-6,7 %). Der Fonds dürfte heute stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.05.22 verliert der Fonds 10,5 % auf 58,90 Euro und entwickelt sich damit parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex (-11,5 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 4,3 % (TSX-Venture Vergleichsindex (-23,2 %). Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 24,1 auf 22,3 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 4,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr