Tagesbericht vom 06.11.19

Der Goldpreis verliert im gestrigen New Yorker Handel von 1.505 auf 1.483 $/oz. Heute Morgen stabilisiert sich der Goldpreis und notiert aktuell mit 1.485 $/oz um 19 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit nach.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Linksextreme überfallen eine Baufirma-Mitarbeiterin (34) in ihrer eigenen Wohnung und schlagen sie zusammen.

Auf der Internetseite „Indymedia“ taucht ein Bekennerschreiben auf: „Wir haben uns deswegen entschieden, die Verantwortliche für den Bau eines problematischen Projekts im Leipziger Süden da zu treffen, wo es ihr auch wirklich weh tut: in ihrem Gesicht“.

In den Monaten April, Mai und Juni werden 31 Fälle von Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung gegen Politiker registriert, davon sind AfD Politiker in 24 Fällen betroffen, was einem Anteil von 77 % entspricht https://www.n-tv.de/politik/Polizei-zaehlt-31-Attacken-auf-Politiker-article21223878.html

Bundesregierung beschließt Maßnahmenpaket gegen Rechtsextremismus. Innenminister Horst Seehofer: „Es kann nicht sein, dass Hass und Hetze in diesem Land einen Nährboden finden“.

Die Bundestagsabgeordnete Martina Renner (Die Linke) im Bundestag: „Danke Antifa“ https://www.youtube.com/watch?v=0RLT9jAmSKs


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem festeren Dollar nach (aktueller Preis 43.128 Euro/kg, Vortag 43.458 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber bricht ein (aktueller Preis 17,53 $/oz, Vortag 18,01 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 923 $/oz, Vortag 934 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 1.773 $/oz, Vortag 1.780 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 0,5 % nach. Der Ölpreis steigt leicht an (aktueller Preis 62,55 $/barrel, Vortag 62,29 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 1,4 % oder 1,3 auf 93,3 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Newmont 3,5 % und Yamana 2,4 %. Kirkland kann sich um 1,0 % befestigen. Bei den kleineren Werten geben Harte 19,4 % (Vortag -20,0 %), Oceana 6,8 % (Vortag -5,5 %) und TMAC 5,7 % nach. Endeavour Mining kann sich um 8,7 % befestigen. Bei den Silberwerten fallen Endeavour Silver 10,8 %, Santacruz 9,4 % und Fortuna 6,4 %. New Pacific verbessern sich 6,5 %, Metallic 5,0 % und Maya 4,0 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwach. Gold Fields fallen 5,4 %, Anglogold 4,8 % und Harmony 4,7 %.


Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen schwach. Bei den Produzenten fallen Ramelius und Oceana jeweils 7,3 % sowie Alkane 5,2 %. Bei den Explorationswerten verlieren Capricorn 9,1 %, S2 Resources 7,7 % und Azumah 6,1 %. Legend verbessert sich 8,7 %. Bei den Metallwerten können Mt Gibson 4,6 % und Sandfire 3,1 % zulegen.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,8 % auf 161,24 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Endeavour (+8,7 %) und Sandfire (+3,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Capricorn (-9,1 %), Ramelius (-7,3 %) und Oceana (-7,3 %). Der Fonds dürfte heute stärker als der Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.10.19 verbessert sich der Fonds um 0,4 % auf 159,21 Euro und bleibt damit hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück, der um 5,7 % zulegt. Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds um 45,6 % zulegen und entwickelt sich damit besser als der Xau-Vergleichsindex (+39,1 %). Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 59,2 % vom Xau-Vergleichsindex (-21,6 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich im Oktober bei kleineren Zuflüssen von 125,6 auf 127,1 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 %
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 45,6 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 1,4 % auf 39,85 Euro. Die besten Fondswerte sind heute New Pacific (+6,5 %) und Coeur (+3,8 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Endeavour Silver (-10,8 %), Santacruz (-9,4 %) und Fortuna (-6,4 %). Der Fonds dürfte heute stärker als der Hui-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.10.19 verbessert sich der Fonds um 2,0 % und bleibt damit hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück, der um 5,9 % zulegt. Seit dem Jahresbeginn liegt der Fonds mit einem Gewinn von 53,0 % vor dem Hui-Vergleichsindex (+41,0 %). Das Fondsvolumen erhöht sich im Oktober bei leichten Zuflüssen von 100,2 auf 104,0 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 53,0 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 1,3 % auf 38,73 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Mt Gibson (+4,6 %) und Nusantara (+3,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Capricorn (-9,1 %), Ramelius (-7,3 %) und Gold Road (-3,9 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.10.19 verliert der Fonds 2,4 % und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 5,3 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 34,5 % vom Vergleichsindex (+2,9 %) absetzen. Das Fondsvolumen verringert sich im Oktober bei leichten Abflüssen von 11,7 auf 10,9 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 34,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Dienstag ein überdurchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Känguru, kleinere Barren (10g bis 100g) und ½ oz Speyer geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru und australische 1 kg-Münzen gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt niedrig. Etwa 12 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

Alle Angaben ohne Gewähr