Tagesbericht vom 14.03.22

Der Goldpreis verbessert sich am Freitag im New Yorker Handel von 1.975 auf 1.991 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong nach und notiert aktuell mit 1.976 $/oz um 9 $/oz unter dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit uneinheitlich.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

N-Tv.de: Ukraines Präsident Wolodymyr Selenski droht den Unterstützern Russlands.

Kommentar: Dass es Unterstützer Russlands in der ukrainischen Bevölkerung gibt, wurde in den Medien bislang verschwiegen.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem festeren Dollar seitwärts (aktueller Preis 58.193 Euro/kg, Vortag 58.016 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber gibt leicht nach (aktueller Preis 25,60 $/oz, Vortag 25,70 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 1.050 $/oz, Vortag 1.060 $/oz). Palladium bricht ein (aktueller Preis 2.626 $/oz, Vortag 2.892 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Handel mit Nickel bleibt nach einem extremen Kursanstieg ausgesetzt. Der Ölpreis verbessert sich (aktueller Preis 109,85 $/barrel, Vortag 109,68 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 1,2 % oder 1,9 auf 158,7 Punkte. Bei den Standardwerten gibt Franco-Nevada 1,7 % nach. Royal Gold befestigt sich 0,7 %. Bei den kleineren Werten fallen Intern. Tower Hill 6,8 %, K92 um 5,6 % und Chesapeake 5,0 %. Vista können 8,9 % und Northern Dynasty 7,7 % zulegen. Bei den Silberwerten fallen Sierra 6,5 %, Hochschild 6,3 % sowie Bear Creek und Alexco jeweils 5,5 %. Excellon haussieren 48,7 % und Silber Bear 9,1 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwächer. Impala fallen 4,8 %, Sibanye 4,1 % und DRD 3,2 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen etwas freundlicher. Bei den Produzenten steigen Dacian 8,3 %, Medusa 7,6 % und Resolute 6,3 %. Pantoro fallen 13,2 % und Westgold 12,7 % (Kapitalerhöhung). Bei den Explorationswerten verbessern sich Emmerson 8,0 % und Bulletin 6,7 %. Citigold fallen 11,1 %, Stavely 6,7 % und Oklo 6,3 %. Bei den Metallwerten kann Metals X um 6,7 % zulegen. Paladin verliert 7,5 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 1,2 % auf 219,71 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Medusa (+7,6 %), Resolute (+6,3 %) und Aurelia (+4,4 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Westgold (-12,7 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 28.02.22 verbessert sich der Fonds um 12,2 % auf 189,64 Euro und bleibt leicht hinter dem Anstieg des Xau-Vergleichsindex zurück. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 1,6 % (Xau-Vergleichsindex +9,3 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 89,6 % vom Xau-Vergleichsindex (+16,4 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich bei leichten Abflüssen von 132,5 auf 145,8 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Gewinn im Jahr 2022: 1,6 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 2,2 % auf 58,13 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Aurelia (+4,4 %) und Mandalay (+4,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Westgold (-12,7 %), Sierra (-6,5 %) und Hochschild (-6,3 %). Der Fonds dürfte heute stärker als der Hui-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 28.02.22 verbessert sich der Fonds um 14,7 % auf 50,18 Euro und entwickelt sich damit parallel zum Hui-Vergleichsindex. Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Gewinn von 2,4 % hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück (+9,6 %). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und leichte Zuflüsse von 146,2 auf 170,1 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Gewinn im Jahr 2022: 2,4 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 0,2 % auf 64,11 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Riversgold (+8,6 %), Dacian (+8,3 %) und Resolute (+6,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Trevali (-7,8 %) und Aeris (-3,9 %). Der Fonds dürfte heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 28.02.22 verbessert sich der Fonds um 6,1 % auf 57,89 Euro und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex (-1,1 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 5,9 % (TSX-Venture Vergleichsindex (-9,5 %). Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 17,0 auf 18,1 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 5,9 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr