Tagesbericht vom 05.04.22

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.928 auf 1.933 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong leicht nach und notiert aktuell mit 1.929 um 2 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit etwas leichter.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Türkische Inflationsrate steigt auf 61,1 %.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem festeren Dollar zulegen (aktueller Preis 56.545 Euro/kg, Vortag 56.197 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber gibt nach (aktueller Preis 24,54 $/oz, Vortag 24,81 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 984 $/oz, Vortag 995 $/oz). Palladium fällt (aktueller Preis 2.210 $/oz, Vortag 2.250 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 108,69 $/barrel, Vortag 105,74 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,6 % oder 0,9 auf 162,3 Punkte. Bei den Standardwerten fällt Newmont 1,9 %. Yamana steigt 2,5 % (Vortag +3,6 %). Bei den kleineren Werten fallen Northern Dynasty 5,4 % und Calibre 3,9 %. Golden Arrow verbessern sich 8,6 % und Monument 5,6 %. Bei den Silberwerten fallen Aurcana 4,4 % und New Pacific 4,1 %. Gatos steigen 4,3 % und Excellon 3,9 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwach. Harmony fallen 7,3 % und Gold Fields 7,2 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen schwächer. Bei den Produzenten fallen Medusa 5,5 %, Westgold 4,1 % sowie Gold Road und Gascoyne jeweils 3,4 %. Red 5 verbessert sich 5,3 %. Bei den Explorationswerten fallen Bulletin 11,5 %, Venus 7,5 % und Castle 7,4 %. Bei den Metallwerten fällt Lynas 5,7 %. Panoramic ziehen 10,6 %, Mincor 6,7 % und Grange 6,4 % an.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,9 % auf 216,85 Euro. Bester Fondswert ist heute Kingsgate (+2,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Gold Fields (-7,2 %), Tietto (-5,7 %) und Medusa (-5,5 %). Der Fonds dürfte heute gegen den Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.03.22 verbessert sich der Fonds um 12,8 % auf 213,95 Euro und entwickelt sich parallel zum Xau-Vergleichsindex (+12,5 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 14,6 % (Xau-Vergleichsindex +22,9 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 114,0 % vom Xau-Vergleichsindex (+30,9 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 145,8 auf 164,6 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Gewinn im Jahr 2022: 14,6 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 2,5 % auf 56,11 Euro. Bester Fondswert ist heute Gatos (+4,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Gold Fields (-7,2 %), Westgold (-4,1 %) und New Pacific (-4,1 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex leicht nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.03.22 verbessert sich der Fonds um 9,7 % auf 55,06 Euro und entwickelt sich damit etwas schwächer als der Hui-Vergleichsindex (+12,8 %). Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Gewinn von 12,4 % hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück (+23,7 %). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und leichte Zuflüsse von 170,1 auf 188,0 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Gewinn im Jahr 2022: 12,4 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 0,2 % auf 68,16 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Sovereign (+28,3 %), Panoramic (+10,6 %) und Benz (+8,8 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Mandrake (-6,4 %), Tietto (-5,7 %) und Lynas (-5,7 %). Der Fonds dürfte heute stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.03.22 verbessert sich der Fonds um 16,3 % auf 67,32 Euro und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex (+5,0 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 9,4 % (TSX-Venture Vergleichsindex (-5,0 %). Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 18,1 auf 20,9 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Gewinn im Jahr 2022: 9,4 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr