Tagesbericht vom 28.03.17
Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.258 auf 1.254 $/oz nach. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.254 $/oz um etwa 2 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien zeigen sich weltweit uneinheitlich.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
KfW überweist versehentlich etwa 6 Mrd Euro an 4 Banken.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis fällt der Goldpreis bei einem nachgebenden Dollar (aktueller Preis 36.839 Euro/kg, Vortag 37.261 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und anderen Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber kann zulegen (aktueller Preis 18,04 $/oz, Vortag 17,85 $/oz). Platin gibt leicht nach (aktueller Preis 968 $/oz, Vortag 971 $/oz). Palladium verliert (aktueller Preis 790 $/oz, Vortag 808 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich.
Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 1,6 % oder 1,3 auf 85,3 Punkte. Bei den Standardwerten ziehen Yamana 4,0 %, Eldorado 3,6 % und Franco-Nevada 2,8 % an. Bei den kleineren Werten steigen Golden Reign 17,5 %, CB Gold 9,1 % und Integra 6,1 %. Midas fallen 6,1 % und Golden Dawn 5,7 %. Bei den Silberwerten verbessern sich Americas Silver 5,5 % und Maya 4,0 %. Silver Bull gibt 4,0 % nach.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlich. Sibanye ziehen 6,7 %, DRD 4,8 %, Harmony 3,8 % und Gold Fields 3,4 % an.
Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen nachgebend. Bei den Produzenten fallen Troy 6,9 % und Dragon 3,2 %. Westgold kann sich um 3,4 % befestigen. Bei den Explorationswerten fallen Northern Mining 13,3 % und Bassari 9,1 %. Golden Rim verbessert sich um 14,3 %. Bei den Metallwerten verliert Atlas 6,9 %.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 1,3 % auf 114,62 Euro. Die besten Fondswerte sind heute DRD (+4,8 %), Asanko (+4,2 %) und Harmony (+3,8 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Altona (-3,2 %) und Resolute (-2,9 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 28.02.17 verbessert sich der Fonds um 4,9 % und entwickelt sich damit besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 6,1 % nachgibt. Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 27,2 % vom Xau-Vergleichsindex (-25,3 %) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich im Februar durch Kursgewinne und Zuflüsse von 39,3 auf 42,5 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 17,5 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verliert 0,7 % auf 33,47 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Americas Silver (+5,5 %), Mandalay (+3,5 %) und Westgold (+3,4 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Sierra (-3,7 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Hui-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 28.02.17 verliert der Fonds 0,7 % und entwickelt sich damit parallel zum Hui-Vergleichsindex, der um 1,6 % nachgibt. Seit dem Jahresanfang bleibt der Fonds mit einem Gewinn von 8,3 % leicht hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück (+9,0 %). Das Fondsvolumen erhöht sich im Februar durch Zuflüsse von 70,5 auf 72,1 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 8,3 %.
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verliert 0,7 % auf 38,31 Euro. Die besten Fondswerte sind heute DRD (+4,8 %), Asanko (+4,2 %) und Harmony (+3,8 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Resolute (-2,9 %) und Ramelius (-2,9 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 28.02.17 verbessert sich der Fonds um 1,2 % und entwickelt sich damit besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 6,1 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 11,1 % vom Xau-Vergleichsindex (+6,4 %) absetzen. Das Fondsvolumen verringert sich im Februar bei marginalen Abflüssen von 14,6 auf 14,5 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 65,9 %
Gewinn im Jahr 2017: 11,1 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 1,0 % auf 29,56 Euro. Bester Fondswert ist heute RNC (+7,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Atlas (-6,9 %) und Troy (-6,9 %). Der Fonds dürfte heute stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 28.02.17 verbessert sich der Fonds um 8,7 % und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 2,6 % zulegt. Seit dem Jahresbeginn setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 29,2 % weit vom Vergleichsindex (+9,1 % ab). Das Fondsvolumen erhöht sich im Februar parallel zum den Kursgewinnen von 4,2 auf 4,4 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Gewinn im Jahr 2017: 29,2 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Westgold
Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Montag ein leicht unterdurchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand (Jubiläumsmünze) und 1 oz Maple Leaf geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru und 1 oz Maple Leaf und australische 1 kg-Münzen gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt niedrig. Etwa 10 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.
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