Tagesbericht vom 30.05.22

Der Goldpreis gibt am Freitag im New Yorker Handel von 1.858 auf 1.854 $/oz nach. Heute Morgen zieht der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong an und notiert aktuell mit 1.863 $/oz um 5 $/oz über dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien notieren weltweit stabil.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Russlands Vize-Außenminister Andrej Rudenko fordert eine Aufhebung der Strafmaßnahmen gegen die russische Exportbranche und eine Entminung der ukrainischen Häfen, um den Export von Getreide zu ermöglichen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wirft Russland vor, Hunger als Waffe einzusetzen.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem leichteren Dollar seitwärts (aktueller Preis 55.683 Euro/kg, Vortag 55.857 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber kann zulegen (aktueller Preis 22,25 $/oz, Vortag 21,92 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 960 $/oz, Vortag 947 $/oz). Palladium zieht an (aktueller Preis 2.022 $/oz, Vortag 1.946 $/oz). Die Basismetalle verteuern sich um etwa 2 %. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 119,95 $/barrel, Vortag 114,79 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 0,6 % oder 0,8 auf 132,1 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Freeport 3,0 %. B2 Gold und Yamana verlieren jeweils 1,5 %. Bei den kleineren Werten können Monument 4,6 % und McEwen 4,1 % zulegen. Lundin Gold fallen 4,1 % und New Gold 4,0 %. Bei den Silberwerten ziehen Aurcana 6,7 %, Silver Bull 6,1 % und Aya 4,7 % an. Great Panther verlieren 4,1 % und Minaurum 4,0 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel stabil. Gold Fields zieht 4,1 % an.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen freundlicher. Bei den Produzenten steigen Pantoro 7,3 %, Capricorn 7,1 % und Alkane 6,7 %. Rand verliert 5,7 %. Bei den Explorationswerten verbessern sich Tulla 7,8 % und Kingston 7,7 %. Focus fallen 8,3 % und Nexus 7,0 %. Bei den Metallwerten können Lynas 5,1 % und Paladin 4,0 % zulegen.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,6 % auf 188,56 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Capricorn (+7,1 %), St Barbara (+4,6 %) und Gold Road (+4,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Rand (-5,7 %), Calidus (-4,5 %) und Lundin Gold (-4,1 %). Der Fonds dürfte heute gegen den Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 30.04.22 verliert der Fonds 2,7 % auf 208,09 Euro und gibt damit etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex (-5,5 %) nach. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 11,5 % (Xau-Vergleichsindex +16,1 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 108,1 % vom Xau-Vergleichsindex (+23,7 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen gibt parallel zu den Kursverlusten von 164,6 auf 160,3 Mio Euro nach.

Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Gewinn im Jahr 2022: 11,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 0,6 % auf 48,01 Euro. Die besten Fondswerte sind heute St Barbara (+4,6 %), Gold Fields (+4,1 %) und Westgold (+3,3 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Minaurum (-4,0 %).

In der Monatsauswertung zum 30.04.22 verliert der Fonds 5,3 % auf 52,16 Euro und entwickelt sich damit parallel zum Hui-Vergleichsindex (-4,9 %). Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Gewinn von 6,5 % hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück (+17,6 %). Das Fondsvolumen gibt parallel zu den Kursverlusten von 188,0 auf 178,2 Mio Euro nach.

Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Gewinn im Jahr 2022: 6,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 0,2 % auf 57,25 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Benz (+16,4 %), Capricorn (+7,1 %) und Lynas (+5,1 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Tesserent (-3,7 %). Der Fonds dürfte heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 30.04.22 verliert der Fonds 2,2 % auf 65,84 Euro und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex (-8,7 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 7,0 % (TSX-Venture Vergleichsindex (-13,3 %). Das Fondsvolumen erhöht sich bei deutlichen Zuflüssen von 20,9 auf 24,1 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Gewinn im Jahr 2022: 7,0 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr