Tagesbericht vom 18.04.23

Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 2.010 auf 1.995 $/oz nach. Heute Morgen verbessert sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 2.000 $/oz um 12 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit nach.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Geheimdienstdaten mit höchster Geheimhaltungsstufe über den Ukrainekrieg sind seit Anfang März im Umlauf.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin erfährt aus US-Medien vom Datenleck (06.04.23).

21-Jähriger wird wegen der Veröffentlichung von Geheimdienstdaten über eine Social-Media-Plattform verhaftet (14.04.23).

Kommentar: Umgang mit Geheimdienstdaten, die über Tod und Leben von Millionen Menschen entscheiden.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem befestigten Dollar nach (aktueller Preis 58.726 Euro/kg, Vortag 58.876 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber gibt nach (aktueller Preis 25,05 $/oz, Vortag 25,48 $/oz). Platin zeigt sich stabil (aktueller Preis 1.051 $/oz, Vortag 1.043 $/oz). Palladium zieht kräftig an (aktueller Preis 1.527 $/oz, Vortag 1.428 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 1 % nach. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 85,19 $/barrel, Vortag 86,39 $/barrel).


Der MSCI-Goldminenindex verliert 1,7 % auf 479,43 $. Der MSCI-Silberminenindex verliert 2,9 % auf 448,03 $. Bei den Standardwerten fällt Kinross 3,1 %. Bei den kleineren Werten geben Northern Dynasty 10,8 %, Novagold 5,5 % sowie McEwen und K92 jeweils 4,5 % nach. Bei den Silberwerten fallen Pan American 4,6 % und MAG 4,4 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel leichter. Harmony fallen 3,5 % und Anglogold 2,3 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen schwächer. Bei den Produzenten fallen St Barbara 10,7 %, Aurelia 6,9 % und Tietto 6,6 %. Red 5 können 5,9 % und Gascoyne 4,2 % zulegen. Bei den Explorationswerten fallen Focus 7,5 %, Stavely 6,3 % und Auteco 6,0 %. Legend ziehen 7,0 % und Emmerson 6,7 % an. Bei den Metallwerten erholt sich Image 4,4 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,8 % auf 194,52 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Image (+4,4 %), Gascoyne (+4,2 %) und Resolute (+3,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der St Barbara (-10,7 %), Aurelia (-6,9 %) und Tietto (-6,6 %). Der Fonds dürfte heute stärker als der MSCI-Goldminenindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.03.23 verbessert sich der Fonds um 14,5 % auf 177,74 Euro und entwickelt sich damit parallel zum MSCI-Goldminenindex (+14,0 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 3,7 % (MSCI-Goldminenindex 10,4 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 68,0 % vom MSCI-Goldminenindex (+49,4 %) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 115,7 auf 133,1 Mio Euro,

Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,2 %
Gewinn im Jahr 2023: 3,7 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 1,5 % auf 46,95 Euro. Bester Fondswert ist heute Fresnillo (+3,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der St Barbara (-10,7 %), Aurelia (-6,9 %) und Pan American (-4,6 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum MSCI-Silberminenindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.03.23 verbessert sich der Fonds um 15,4 % auf 44,69 Euro und entwickelt sich damit parallel zum MSCI-Silberminenindex (+15,7 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 2,1 % (MSCI-Silberminenindex 7,8 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 66,0 % vom Vergleichsindex (+27,2 %) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 133,7 auf 154,6 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %
Gewinn im Jahr 2023: 2,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 1,3 % auf 50,38 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Red 5 (+5,9 %), Genesis (+4,1 %) und Panoramic (+3,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der St Barbara (-10,7 %), Aurelia (-6,9 %) und Tietto (-6,6 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum MSCI-Goldminenindex nachgeben.


In der Monatsauswertung zum 31.03.23 verliert der Fonds 1,4 % auf 48,07 Euro und entwickelt sich schwächer als der MSCI-Goldminenindex (+14,0 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 8,6 % (Vergleichsindex +10,4 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 94,6 % vom MSCI-Goldminenindex (+49,4 %) ab. Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursverluste und kleinere Abflüsse von 18,5 auf 17,6 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 14,6 %
Verlust im Jahr 2023: 8,6 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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