Tagesbericht vom 17.01.24


Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 2.041 auf 2.028 $/oz nach. Heute Morgen verliert der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter und notiert aktuell mit 2.018 $/oz um 31 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit schwach.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Iran bombardiert Ziele im Irak und in Syrien.

Iran attackiert Ziele in Pakistan.

Die mediale Vorbereitung eines Krieges der USA und Großbritanniens gegen den Iran erreicht einen neuen Höhepunkt (vgl. Tagesbericht vom 12.01.24).


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem festeren Dollar nach (aktueller Preis 59.736 Euro/kg, Vortag 60.348 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber fällt (aktueller Preis 22,66 $/oz, Vortag 23,11 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 892 $/oz, Vortag 909 $/oz). Palladium fällt (aktueller Preis 918 $/oz, Vortag 950 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 0,5 % nach. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 77,80 $/barrel, Vortag 78,10 $/barrel).


Der MSCI-Goldminenindex verliert 4,2 % auf 404,20 $. Der MSCI-Silberminenindex verliert 4,4 % auf 355,03 $. Bei den Standardwerten fallen Barrick 8,8 % und Newmont 4,3 %. Franco-Nevada befestigt sich um 0,2 %. Bei den kleineren Werten geben Intern. Tower Hill 12,4 %, Gold Resource 10,9 % und Chesapeake 6,4 % nach. Vista und Belo Sun ziehen 10,0 % sowie Wesdome 3,3 % an. Bei den Silberwerten fallen Guanajuato 11,1 %, First Majestic 8,0 % und New Pacific 7,1 %. Minaurum steigen 7,3 % und Abra 3,2 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwach. Sibanye fallen 7,2 %, Anglogold 5,6 % und Impala 5,4 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen schwach. Bei den Produzenten fallen Evolution 17,3 %, Calidus 6,8 % und Pantoro 6,3 %. Bei den Explorationswerten verliert Emmerson 5,8 %. Bulletin erholt sich 5,0 % (Vortag -23,1 %). Bei den Metallwerten gibt Alumina 4,3 % nach.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,2 % auf 166,62 Euro. Der Fonds wird heute durch die Kursrückgänge der Aris (-8,4 %), Silvercorp (-5,7 %) und St Barbara (-5,3 %) belastet und dürfte heute etwas weniger als der MSCI-Goldminenindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.12.23 verbessert sich der Fonds um 4,1 % auf 180,95 Euro und entwickelt sich damit besser als der MSCI-Goldminenindex (+0,6 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 5,6 % (MSCI-Goldminenindex +7,7 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 71,0 % vom MSCI-Goldminenindex (+45,7 %) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich bei leichten Abflüssen von 124,1 auf 127,6 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2019: 55,7 %
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,2 %
Gewinn im Jahr 2023: 5,6 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 0,2 % auf 36,70 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Minaurum (+7,3 %) und Franco-Nevada (+0,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der First Majestic (-8,0 %), New Pacific (-7,1 %) und Endeavour Silver (-6,7 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum MSCI-Silberminenindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.12.23 verbessert sich der Fonds um 1,2 % auf 39,26 Euro und entwickelt sich damit etwas besser als der MSCI-Silberminenindex (-0,4 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 10,3 % (MSCI-Silberminenindex -5,5 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 45,8 % vom Vergleichsindex (+11,6 %) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 136,1 auf 137,5 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2019: 81,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %
Verlust im Jahr 2023: 10,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 0,4 % auf 41,00 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Mandrake (+18,4 %), Poseidon (+10,0 %) und Lithium One (+7,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Evolution (-17,3 %), Benz (-11,9 %) und Odyssey (-11,1 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der MSCI-Goldminenindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.12.23 verbessert sich der Fonds um 0,7 % auf 44,86 Euro und entwickelt sich parallel zum MSCI-Goldminenindex (+0,6 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 14,7 % (Vergleichsindex +7,7 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 81,6 % vom MSCI-Goldminenindex (+45,7 %) ab. Das Fondsvolumen verringert sich bei leichten Abflüssen von 16,2 auf 15,9 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 14,6 %
Verlust im Jahr 2023: 14,7 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr