Tagesbericht vom 09.10.24

Marketingmitteilung


Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 2.650 auf 2.621 $/oz nach. Heute Morgen stabilisiert sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 2.620 $/oz um 25 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben leicht nach.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Ukraine meldet einen erfolgreichen Angriff auf das Ölterminal bei Feodosija auf der Krim. Das Feuer brennt seit 2 Tagen auf einer Fläche von 2.500 Quadratmetern (Quelle: N-tv.de 08.10.24).

Kommentar: Entweder erkennt die Ukraine an, dass die Krim zu Russland gehört, oder sie bombardiert die eigene Infrastruktur.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem stabilen Dollar nach (aktueller Preis 76.801 Euro/kg, Vortag 77.411 Euro/kg). Der Goldpreis hat unser Ziel-Preisband von 2.300 bis 2.500 $/oz überschritten. Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.500 bis 2.600 $/oz leicht angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber fällt (aktueller Preis 30,72 $/oz, Vortag 31,32 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 956 $/oz, Vortag 962 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 1.010 $/oz, Vortag 984 $/oz). Die Basismetalle verbessern sich um etwa 0,5 %. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 77,73 $/barrel, Vortag 79,52 $/barrel).


Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich etwas leichter. Der Xau-Index verliert 0,7 % oder 1,1 auf 154,8 Punkte. Bei den Standardwerten fällt Freeport 4,3 %. Lundin verbessert sich 1,7 %. Bei den kleineren Werten geben First Mining 7,4 %, Intern. Tower Hill 6,6 % und Gold Resource 5,6 % nach. Rupert verbessern sich 5,3 % und Northern Dynasty 3,5 %. Bei den Silberwerten fallen Americas Silver 4,4 %, Silver Bull 3,9 % und Hochschild 3,0 %. Endeavour verbessern sich 2,8 %, Metallic 2,7 % und Bear Creek 2,3 %.


Die südafrikanischen Goldwerte entwickeln sich im New Yorker Handel etwas leichter. Sibanye verliert 2,0%.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen etwas leichter. Bei den Produzenten fallen Bellevue 4,2 %, Alkane 3,3 % und Ora Banda 3,2 %. Pantoro verbessern sich 4,2 % und Tribune 2,5 %. Bei den Explorationswerten fallen Legend 15,4 % und Firefly 4,8 %. Emmerson ziehen 11,6 %, S2 um 6,6 % und Ausgold 6,5 % an. Bei den Metallwerten gibt Lynas 3,4 % nach.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,4 % auf 216,42 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Ausgold (+6,5 %), Image (+2,8 %) und Tribune (+2,5 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Sovereign (-9,6 %), Firefly (-4,8 %) und Bellevue (-4,2 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Markt leicht nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 30.09.24 verbessert sich der Fonds um 5,0 % auf 223,39 Euro. Im laufenden Jahr stellt sich der Gewinn auf 23,5 %. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 34,6 %. Das Fondsvolumen erhöht sich bei kleineren Abflüssen von 137,9 auf 141,6 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2019: 55,7 %
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,2 %
Gewinn im Jahr 2023: 5,6 %
Gewinn im Jahr 2024: 23,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 1,7 % auf 48,73 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Endeavour (+2,8 %), Tribune (+2,5 %) und Bear Creek (+2,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Americas Silver (-4,4 %), Hochschild (-3,0 %), New Pacific (-2,4 %) und Sierra (-2,4 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Markt leicht nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 30.09.24 verbessert sich der Fonds um 9,0 % auf 49,91 Euro. Im laufenden Jahr verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 27,1 %. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 24,8 %. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 153,3 auf 165,6 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2019: 81,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %
Verlust im Jahr 2023: 10,3 %
Gewinn im Jahr 2024: 27,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 1,7 % auf 43,69 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Benz (+6,9 %) und Sparc (+2,9 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Mineral Resources (-6,4 %), Arafura (-5,7 %) und Liontown (-5,4 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Markt leicht nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 30.09.24 verbessert sich der Fonds um 4,2 % auf 45,45 Euro. Im laufenden Jahr stellt sich der Gewinn auf 1,3 %. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 13,3 %. Das Fondsvolumen erhöht sich bei größeren Zuflüssen von 12,1 auf 14,1 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 14,6 %
Verlust im Jahr 2023: 14,7 %
Gewinn im Jahr 2024: 1,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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Diclaimer
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Der Fonds weist aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und unten unterworfen sein.
Außerdem kann bei Fremdwährungen die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.