Tagesbericht vom 30.06.21

Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.770 auf 1.761 $/oz nach. Heute Morgen bleibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong unter Druck und notiert aktuell mit 1.758 $/oz um 19 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit leicht nach.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Studie der britischen Gesundheitsbehörde Public Health England zeigt, dass die Tödlichkeit der Delta-Variante um den Faktor 25 niedriger liegt als die Tödlichkeit des ursprünglichen Corona-Virus. Bei 111.157 an der Delta-Variante Erkrankten sind nur 117 Personen verstorben. Bei allen Corona-Erkrankungen von 4.771.367 liegt die Zahl der Todesfälle mit 128.367 um den Faktor 25 höher. Weiterhin zeigt die Studie, dass Impfungen praktisch keinen Schutz vor der Delta-Variante bieten. So liegt der Anteil der zweifach Geimpften in Großbritannien bei 47,8 %. Der Anteil der an der Delta-Variante Verstorbenen, die zweifach geimpft waren, liegt mit einem Anteil von 42,7 % nur geringfügig darunter.

Kommentar: Die Medien schweigen zu diesen Ergebnissen oder informieren mit irreführenden Schlagzeilen wie: „Zweitimpfung schützt gut gegen Delta-Variante“ (Bild.de).


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem stabilen Dollar nach (aktueller Preis 47.465 Euro/kg, Vortag 47.944). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber gibt nach (aktueller Preis 25,72 $/oz, Vortag 26,05 $/oz). Platin fällt (aktueller Preis 1.056 $/oz, Vortag 1.084 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 2.618 $/oz, Vortag 2.608 $/oz). Die Basismetalle verbessern sich um etwa 0,5 %. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 75,11 $/barrel, Vortag 74,60 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,5 % oder 0,7 auf 139,7 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Yamana 1,9 % und Kirkland 1,6 %. Royal Gold befestigen sich 0,9 % und Franco-Nevada 0,5 %. Bei den kleineren Werten geben Golden Star 8,5 % sowie Vista und Harte jeweils 5,0 % nach. Monument verbessert sich 3,6 %. Bei den Silberwerten fallen Silver Bull 8,1 %, Santacruz 5,9 % und Americas Silver 5,4 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel etwas leichter. Harmony verliert 1,6 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen schwächer. Bei den Produzenten fallen Tribune 6,1 %, Wiluna 4,2 % und Silver Lake 3,5 %. Aurelia verbessern sich 5,1 % und Medusa 3,7 %. Bei den Explorationswerten verliert Thomson 4,0 %. Chalice ziehen 4,7 % und S2 Resources 4,0 % an. Bei den Metallwerten steigen Iluka 11,7 %, Image 9,4 % und Grange 5,3 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 1,4 % auf 174,58 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Image (+9,4 %), Grange (+5,3 %) und Aurelia (+5,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Tribune (-6,1 %), Silver Lake (-3,5 %) und Kingsgate (-3,5 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex leicht nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.05.21 verbessert sich der Fonds um 7,0 % auf 193,07 Euro und bleibt hinter dem Anstieg des Xau-Vergleichsindex zurück (+13,4 %). Seit dem Jahresbeginn verbessert sich der Fonds um 1,1 % und vergrößert den Abstand zum Xau-Vergleichsindex (+13,6 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 93,1 % vom Xau-Vergleichsindex (+22,7 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und leichte Zuflüsse von 139,9 auf 155,5 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Gewinn im Jahr 2021: 1,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 1,3 % auf 54,34 Euro. Bester Fondswert ist heute Aurelia (+5,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Tribune (-6,1 %), Santacruz (-5,9 %) und Americas Silver (-5,4 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der Hui-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.05.21 verbessert sich der Fonds um 8,4 % auf 59,86 Euro und entwickelt sich schlechter als der Hui-Vergleichsindex (+14,0 %). Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds um 7,3 % zulegen (Hui-Vergleichsindex +6,3 %). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und leichte Zuflüsse von 161,0 auf 178,6 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Gewinn im Jahr 2021: 7,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 1,8 % auf 60,74 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Mandrake (+21,4 %), Poseidon (+12,7 %) und Aeris (+5,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Silver Lake (-3,5 %) und Resolute (-2,9 %). Der Fonds dürfte heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex leicht nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.05.21 verbessert sich der Fonds um 6,3 % auf 66,00 Euro und kann den TSX-Venture Vergleichsindex deutlich schlagen (+1,4 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 22,3 % (TSX-Venture Vergleichsindex +10,7 %). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und größere Zuflüsse von 16,3 auf 20,9 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 22,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr