Tagesbericht vom 28.10.24

Marketingmitteilung


Der Goldpreis verbessert sich am Freitag im New Yorker Handel von 2.724 auf 2.748 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong nach und notiert aktuell mit 2.738 $/oz um 10 $/oz über dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit schwächer.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Ölpreis fällt um 4,3 %. Verantwortlich für den Preisrückgang wird gemacht, dass Israel keine iranischen Ölanlagen bombardiert hat.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis steigt der Goldpreis bei einem stabilen Dollar (aktueller Preis 81.520 Euro/kg. Der Goldpreis hat unser Ziel-Preisband von 2.300 bis 2.500 $/oz überschritten. Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.500 bis 2.600 $/oz leicht angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber zeigt sich stabil (aktueller Preis 33,54 $/oz, Vortag 33,40 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 1.021 $/oz, Vortag 1.007 $/oz). Palladium zieht an (aktueller Preis 1.171 $/oz, Vortag 1.118 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 72,91 $/barrel, Vortag 75,90 $/barrel).


Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich leichter. Der Xau-Index verliert 1,9 % oder 3,2 auf 166,3 Punkte. Bei den Standardwerten fällt Barrick 3,2 %. Endeavour befestigt sich 0,7 %. Bei den kleineren Werten geben Gold Resource 9,6 %, Belo Sun 9,1 % und Chesapeake 7,7 % nach. G-Mining können 3,6 % und Monument 3,5 % zulegen. Bei den Silberwerten verlieren Americas Silver 8,6 %, Excellon 4,8 % und Coeur 4,4 %. Abra zieht 8,3 % an.


Die südafrikanischen Goldwerte entwickeln sich im New Yorker Handel leichter. Harmony fallen 2,8 % und DRD 2,4 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen schwächer. Bei den Produzenten fallen Pantoro 8,0 %, Alkane 6,6 % und Northern Star 5,5 %. Bei den Explorationswerten fallen Silver Mines 8,0 %, Saturn 6,8 % und Ausgold 6,5 %. Bei den Metallwerten bricht Paladin 15,3 % ein.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,3 % auf 250,51 Euro. Bester Fondswert ist heute Sovereign (+3,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Ausgold (-6,5 %), Westgold (-4,9 %) und St Barbara (-4,2 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Markt nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 30.09.24 verbessert sich der Fonds um 5,0 % auf 223,39 Euro. Im laufenden Jahr stellt sich der Gewinn auf 23,5 %. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 34,6 %. Das Fondsvolumen erhöht sich bei kleineren Abflüssen von 137,9 auf 141,6 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2019: 55,7 %
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,2 %
Gewinn im Jahr 2023: 5,6 %
Gewinn im Jahr 2024: 23,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 0,2 % auf 57,75 Euro. Der Fonds wird heute durch die Kursrückgänge der Americas Silver (-8,6 %), Westgold (-4,9 %) und Coeur (-4,4 %) belastet und dürfte parallel zum Markt nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 30.09.24 verbessert sich der Fonds um 9,0 % auf 49,91 Euro. Im laufenden Jahr verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 27,1 %. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 24,8 %. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 153,3 auf 165,6 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2019: 81,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %
Verlust im Jahr 2023: 10,3 %
Gewinn im Jahr 2024: 27,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 0,6 % auf 48,28 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Liontown (+3,4 %) und Pilbara (+3,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Odyssey (-8,3 %), Northern Star (-5,5 %) und Perseus (-4,1 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der Markt nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 30.09.24 verbessert sich der Fonds um 4,2 % auf 45,45 Euro. Im laufenden Jahr stellt sich der Gewinn auf 1,3 %. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 13,3 %. Das Fondsvolumen erhöht sich bei größeren Zuflüssen von 12,1 auf 14,1 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 14,6 %
Verlust im Jahr 2023: 14,7 %
Gewinn im Jahr 2024: 1,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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Diclaimer
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Der Fonds weist aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und unten unterworfen sein.
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