Tagesbericht vom 29.06.21

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.774 auf 1.778 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.777 $/oz um 6 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit leicht nach.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Handelsblatt letzte Seite: Manfred Weber: „Wir Christdemokraten wollen mit dem Klimaschutzturbo Wohlstand und Industriearbeitsplätze erhalten, und damit weltweit Vorbild für nachhaltige Entwicklung sein“.

Handelsblatt Titelseite: „Der Strompreis-Schock“. „100 Prozent ist der Großhandels-Strompreis seit März 2020 gestiegen“. „Mittelständler in der Bredouille“.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem stabilen Dollar seitwärts (aktueller Preis 47.944 Euro/kg, Vortag 48.010). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber gibt nach (aktueller Preis 26,05 $/oz, Vortag 26,14 $/oz). Platin fällt (aktueller Preis 1.084 $/oz, Vortag 1.101 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 2.608 $/oz, Vortag 2.576 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 74,60 $/barrel, Vortag 76,02 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 1,1 % oder 1,6 auf 140,4 Punkte. Bei den Standardwerten fällt Kirkland 2,0 %. Royal Gold befestigt sich 0,5 %. Bei den kleineren Werten geben Golden Star 10,0 %, Sandstorm 7,4 % und GoGold 4,9 % nach. Chesapeake verbessern sich 7,2 % und Karora 3,4 %. Bei den Silberwerten geben Metallic und Bear Creek jeweils 3,7 % nach. Silver Bear verbessert sich 3,9 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwächer. Harmony und Impala geben jeweils 2,4 % nach.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen uneinheitlich. Bei den Produzenten fallen Dacian 5,4 % und Gold Road 2,7 % (Vortag -7,4 %). Wiluna verbessern sich 5,5 %, Tribune 4,3 % und Aurelia 4,0 %. Bei den Explorationswerten gibt Auteco 4,7 % nach. Venus ziehen 8,1 % und Oklo 4,8 % an. Bei den Metallwerten verliert Image 3,0 %. Lynas verbessert sich 3,5 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,5 % auf 177,11 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Tribune (+4,3 %) und Aurelia (+4,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Sandstorm (-7,4 %), Dacian (-5,4 %) und Auteco (-4,7 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.05.21 verbessert sich der Fonds um 7,0 % auf 193,07 Euro und bleibt hinter dem Anstieg des Xau-Vergleichsindex zurück (+13,4 %). Seit dem Jahresbeginn verbessert sich der Fonds um 1,1 % und vergrößert den Abstand zum Xau-Vergleichsindex (+13,6 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 93,1 % vom Xau-Vergleichsindex (+22,7 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und leichte Zuflüsse von 139,9 auf 155,5 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Gewinn im Jahr 2021: 1,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 0,6 % auf 55,06 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Tribune (+4,3 %) und Aurelia (+4,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Sandstorm (-7,4 %) und Bear Creek (-3,7 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.05.21 verbessert sich der Fonds um 8,4 % auf 59,86 Euro und entwickelt sich schlechter als der Hui-Vergleichsindex (+14,0 %). Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds um 7,3 % zulegen (Hui-Vergleichsindex +6,3 %). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und leichte Zuflüsse von 161,0 auf 178,6 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Gewinn im Jahr 2021: 7,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 1,4 % auf 61,84 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Aurelia (+4,0 %), Lynas (+3,5 %) und Karora (+3,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Benz (-7,4 %), Resource Development (-6,5 %) und Ora Banda (-6,3 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.05.21 verbessert sich der Fonds um 6,3 % auf 66,00 Euro und kann den TSX-Venture Vergleichsindex deutlich schlagen (+1,4 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 22,3 % (TSX-Venture Vergleichsindex +10,7 %). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und größere Zuflüsse von 16,3 auf 20,9 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 22,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr