Tagesbericht vom 27.10.22

Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.668 auf 1.666 $/oz leicht nach. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.666 $/oz um 9 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien können weltweit kräftig zulegen.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

N-tv.de: „Selenskyj warnt Israel vor Irans Atombombenbau“.

Kommentar: Wolodymyr Selenskyj führt einen Krieg gegen die militärische Weltmacht Russland und verfügt nebenbei über so umfassende Geheimdienstinformationen in anderen Regionen der Welt, dass er qualifiziert ist, diese Warnung auszusprechen.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem schwachen Dollar nach (aktueller Preis 53.165 Euro/kg, Vortag 53.540 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber gibt nach (aktueller Preis 19,52 $/oz, Vortag 19,68 $/oz). Platin zieht an (aktueller Preis 949 $/oz, Vortag 930 $/oz). Palladium verbessert sich (aktueller Preis 1.910 $/oz, Vortag 1.886 $/oz). Die Basismetalle können etwa 2 % zulegen. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 95,79 $/barrel, Vortag 92,68 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 3,1 % oder 3,3 auf 107,1 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Agnico 4,1 %. Bei den kleineren Werten können Entree 7,1 %, Monument 6,7 % und Karora 6,0 % zulegen. Bei den Silberwerten ziehen Hochschild 7,8 % (Vortag +10,0 %), Gatos 6,7 % und Americas Silver 4,6 % an. Sierra fallen 19,4 %, Metallic 16,1 % und Aya 3,0 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fest. Impala steigen 6,9 %, Sibanye 5,5 % und DRD 4,7 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten steigen Aurelia 20,0 %, Red 5 um 12,9 % und Resolute 10,3 %. Dacian gibt 3,6 % nach. Bei den Explorationswerten können Stavely 12,0 % und Auteco 6,5 % (Vortag +7,0 %) zulegen. Focus verlieren 6,7 % und Tietto 3,5 %. Bei den Metallwerten ziehen Sandfire 7,0 %, Lynas 5,6 % und Mt Gibson 5,3 % an. Iluka fallen 6,3 % und Image 6,1 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 1,2 % auf 144,99 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Aurelia (+20,0 %), Resolute (+10,3 %) und Ramelius (+8,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Image (-6,1 %) und Tietto (-3,5 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Xau-Index zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.09.22 verliert der Fonds 10,9 % auf 145,12 Euro und entwickelt sich schwächer als der Xau-Index (+5,6 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 22,3 % (Xau-Index -11,6 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 45,1 % vom Xau-Index (-5,8 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursverluste von 122,8 auf 109,2 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 22,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 0,9 % auf 40,31 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Aurelia (+20,0 %), Hochschild (+7,8 %) und Impala (+6,9 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Sierra (-19,4 %) und Mandalay (-1,2 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Index zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.09.22 verliert der Fonds 2,5 % auf 39,10 Euro und entwickelt sich damit schwächer als der Hui-Index (+6,7 %). Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds 20,2 % (Hui-Index -12,9 %). Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursverluste von 139,8 auf 135,7 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 20,9 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 1,2 % auf 48,00 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Aurelia (+20,0 %), Resolute (+10,3 %) und Ramelius (+8,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Helix (-16,7 %), Chesser (-5,6 %) und Matador (-4,6 %). Der Fonds dürfte heute stärker als der TSX-Venture Index zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.09.22 verliert der Fonds 10,9 % auf 47,69 Euro und entwickelt sich damit schwächer als der TSX-Venture Index (-6,9 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 22,5 % (TSX-Ventureindex (-36,7 %). Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursverluste von 17,8 auf 16,0 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 22,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr