Tagesbericht vom 15.11.22

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.762 auf 1.772 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.770 $/oz um 9 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien präsentieren sich weltweit uneinheitlich.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

US-Unternehmen SpaceKnow wertet Satellitenbilder aus und erkennt 2 etwa 95 bis 130 Meter lange Schiffe am Explosionsherd der Nord Stream Pipelines, die ihr automatisches Identifikationssystem ausgeschaltet hatten. Laut internationalem Seerecht muss das System immer eingeschaltet sein, nur bei Schiffen der Marine gibt es Ausnahmen. SpaceKnow hat die Erkenntnisse an die Nato weitergegeben.

Kommentar: Entweder hat die Nato keinerlei Ahnung davon, welche Marineschiffe in der Ostsee kreuzen, oder die Täter der Anschläge sind ihr längst bekannt.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar stabil (aktueller Preis 55.048 Euro/kg, Vortag 54.922 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber zieht an (aktueller Preis 21,99 $/oz, Vortag 21,37 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 1.020 $/oz, Vortag 1.011 $/oz). Palladium kann die Gewinne des Vortags behaupten (aktueller Preis 1.954 $/oz, Vortag 1.948 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 92,81 $/barrel, Vortag 95,56 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,2 % oder 0,2 auf 117,2 Punkte. Bei den Standardwerten gibt Kinross 1,2 % nach. Royal Gold verbessert sich 1,3 %. Bei den kleineren Werten fallen Monument 7,1 % und Argonaut 6,2 %. Equinox kann 3,5 % zulegen. Bei den Silberwerten verlieren Sierra 3,6 % und MAG 3,0 %. Abra steigen 6,3 %, Metallic 5,4 % und Hecla 4,5 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel etwas leichter. Impala verliert 2,3 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen uneinheitlich. Bei den Produzenten verbessern sich Aurelia 9,1 % und Dacian 6,7 %. Tulla geben 3,7 % und Pantoro 3,5 % nach. Bei den Explorationswerten gewinnt Auteco 15,4 %. Saturn verliert 11,4 %. Bei den Metallwerten fallen Lynas 8,2 % und Independence Group 7,4 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 3,4 % auf 170,76 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Auteco (+15,4 %, Vortag +8,3 %), Aris (+14,1 %) und Aurelia (+9,1 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Independence Group (-7,4 %). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum Xau-Index seitwärts entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.10.22 verbessert sich der Fonds um 2,3 % auf 148,39 Euro und entwickelt sich etwas besser als der Xau-Index (+1,5 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 20,5 % (Xau-Index -10,3 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 48,4 % vom Xau-Index (-4,4 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne von 109,2 auf 112,0 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 20,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 0,4 % auf 44,22 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Aurelia (+9,1 %) und Hecla (+4,5 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Sierra (-3,6 %). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum Hui-Index seitwärts entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.10.22 verbessert sich der Fonds um 3,8 % auf 40,58 Euro und entwickelt sich damit besser als der Hui-Index (-0,1 %). Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds 17,2 % (Hui-Index -13,0 %). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne von 135,7 auf 141,7 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 17,2 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 2,0 % auf 52,46 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Matador (+9,1 %) und Aurelia (+9,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Mandrake (-14,9 %), Lynas (-8,2 %) und Alpha Energy (-7,8 %). Der Fonds dürfte etwas stärker als der TSX-Venture Index zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.10.22 verbessert sich der Fonds um 0,9 % auf 48,13 Euro und entwickelt sich damit etwas besser als der TSX-Venture Index (+0,2 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 21,8 % (TSX-Ventureindex (-36,6 %). Das Fondsvolumen erhöht sich marginal von 16,0 auf 16,1 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 21,8 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr