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Erstellt: 31. Oktober 2024

Tagesbericht vom 31.10.24

Marketingmitteilung


Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 2.778 auf 2.787 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 2.785 $/oz um 2 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien zeigen sich weltweit uneinheitlich.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

BIP wächst im Septemberquartal um 0,2 %.

Inflationsrate erhöht sich im Oktober auf 2,0 %. Im September lag die Rate bei 1,6 %.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem leichteren Dollar nach (aktueller Preis 82.305 Euro/kg, Vortag 82.772 Euro/kg. Der Goldpreis hat unser Ziel-Preisband von 2.300 bis 2.500 $/oz überschritten. Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.500 bis 2.600 $/oz leicht angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber gibt nach (aktueller Preis 33,60 $/oz, Vortag 34,25 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 1.004 $/oz, Vortag 1.043 $/oz). Palladium fällt (aktueller Preis 1.124 $/oz, Vortag 1.176 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 73,02 $/barrel, Vortag 71,70 $/barrel).


Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich nachgebend. Der Xau-Index verliert 1,3 % oder 2,2 auf 166,4 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Kinross 2,1 % und Newmont 1,8 %. Bei den kleineren Werten geben Gold Resource 13,4 %, Rusoro 8,8 % und First Mining 6,5 % nach. Monument verbessert sich 5,2 %. Bei den Silberwerten fallen Santacruz 9,4 %, Impact 6,9 % und Abra 5,5 %. Silber Bull befestigt sich 4,2 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwächer. Sibanye fallen 6,3 % und Impala 3,8 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen uneinheitlich. Bei den Produzenten verbessern sich Gold Road 4,2 % und St Barbara 3,4 %. Kingsgate geben 2,7 % und Resolute 2,4 % nach. Bei den Explorationswerten verbessert sich Emmerson 4,4 %. Silver Mines fallen 8,3 % und Kingston 4,6 %. Bei den Metallwerten können Metals X 4,3 % und Paladin 3,6 % zulegen.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,4 % auf 246,85 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Gold Road (+4,2 %) und St Barbara (+3,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Fortuna (-3,7 %) und Kingsgate (-2,7 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Markt nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 30.09.24 verbessert sich der Fonds um 5,0 % auf 223,39 Euro. Im laufenden Jahr stellt sich der Gewinn auf 23,5 %. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 34,6 %. Das Fondsvolumen erhöht sich bei kleineren Abflüssen von 137,9 auf 141,6 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2019: 55,7 %
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,2 %
Gewinn im Jahr 2023: 5,6 %
Gewinn im Jahr 2024: 23,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 1,6 % auf 57,68 Euro. Die besten Fondswerte sind heute St Barbara (+3,4 %) und Tribune (+2,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Santacruz (-9,4 %), Impact (-6,9 %), Minaurum (-5,1 %) und Endeavour Silver (-5,1 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der Markt nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 30.09.24 verbessert sich der Fonds um 9,0 % auf 49,91 Euro. Im laufenden Jahr verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 27,1 %. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 24,8 %. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 153,3 auf 165,6 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2019: 81,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %
Verlust im Jahr 2023: 10,3 %
Gewinn im Jahr 2024: 27,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 1,2 % auf 47,45 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Mineral Resources (+9,2 %), Gold Road (+4,2 %) und Arafura (+3,5 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Cosmos (-5,0 %), Resource Development (-3,7 %), Mandrake (-3,7 %) und Fortuna (-3,7 %). Der Fonds dürfte sich heute gegen den Markt stabil entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 30.09.24 verbessert sich der Fonds um 4,2 % auf 45,45 Euro. Im laufenden Jahr stellt sich der Gewinn auf 1,3 %. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 13,3 %. Das Fondsvolumen erhöht sich bei größeren Zuflüssen von 12,1 auf 14,1 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 14,6 %
Verlust im Jahr 2023: 14,7 %
Gewinn im Jahr 2024: 1,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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Diclaimer
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