Tagesbericht vom 26.06.23

Der Goldpreis schließt am Freitag im New Yorker Handel unverändert mit 1.920 $/oz. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong etwas freundlicher und notiert aktuell mit 1.926 $/oz um 10 $/oz über dem Niveau vom Freitag. Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich uneinheitlich. Die australischen Werte können sich heute Morgen erholen.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

AfD Mitglied Robert Sesselmann gewinnt die Landratswahl im Kreis Sonneberg in Thüringen.

Bild.de: „Politik und Demokratie seinen der Wettstreit um die besten Ideen und nicht um die größte Empörung, erklärte der SPD-Politiker“ (Thüringens Innenminister Georg Maier).


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem stabilen Dollar zulegen (aktueller Preis 56.772 Euro/kg, Vortag 56.342 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber erholt sich (aktueller Preis 22,73 $/oz, Vortag 22,29 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 928 $/oz, Vortag 919 $/oz). Palladium notiert seitwärts (aktueller Preis 1.265 $/oz, Vortag 1.266 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 74,15 $/barrel, Vortag 73,35 $/barrel).


Der MSCI-Goldminenindex verliert 0,1 % auf 414,08 $. Der MSCI-Silberminenindex verliert 0,2 % auf 365,43 $. Bei den Standardwerten fällt Newmont 1,4 %. B2 befestigen sich 2,0 % und Endeavour 1,9 %. Bei den kleineren Werten geben Gold Resource 5,1 % und Northern Dynasty 5,0 % nach. Belo Sun verbessern sich 7,7 %, Monument 5,9 % und Chesapeake 3,8 %. Bei den Silberwerten fallen Mandalay 5,7 %, Metallic 4,8 % und Coeur 4,2 %. Guanajuato ziehen 7,0 % und Santacruz 3,6 % an.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel nachgebend. Impala verlieren 3,3 % und Sibanye 2,7 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten steigen Westgold 6,7 % sowie Capricorn, Ramelius und Kingsgate jeweils 4,9 %. Rand und Gascoyne geben jeweils 2,9 % nach. Bei den Explorationswerten verbessert sich Bulletin 5,2 %. Auteco fallen 11,5 % und S2 Resources 8,0 %. Bei den Metallwerten verlieren Panoramic 5,7 % und Metals X 5,5 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) wird nicht notiert. Die besten Fondswerte sind heute Westgold (+6,7 %), Capricorn (+4,9 %), Ramelius (+4,9 %) und Kingsgate (+4,9 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Auteco (-11,5 %) und Sovereign (-3,2 %). Der Fonds dürfte heute stärker als der MSCI-Goldminenindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.05.23 verliert der Fonds 7,5 % auf 168,87 Euro und entwickelt sich damit etwas schwächer als der MSCI-Goldminenindex (-6,5 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 1,5 % (MSCI-Goldminenindex +5,2 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 59,6 % vom MSCI-Goldminenindex (+42,3 %) ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 136,4 auf 127,0 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,2 %
Verlust im Jahr 2023: 1,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) wird nicht notiert. Die besten Fondswerte sind heute Westgold (+6,7 %), Kingsgate (+4,9 %) und Silver Lake (+4,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Mandalay (-5,7 %), Coeur (-4,2 %) und Minaurum (-3,6 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum MSCI-Silberminenindex leicht nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.05.23 verliert der Fonds um 8,9 % auf 40,20 Euro und entwickelt sich damit etwas schwächer als der MSCI-Silberminenindex (-7,8 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 8,1 % (MSCI-Silberminenindex -3,5 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 49,3 % vom Vergleichsindex (+13,9 %) ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 154,6 auf 139,5 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %
Verlust im Jahr 2023: 8,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) wird nicht notiert. Die besten Fondswerte sind heute Benz (+5,0 %) und Ramelius (+4,9 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Panoramic (-5,7 %), Lithium One (-5,3 %) und Aeris (-4,2 %). Der Fonds dürfte heute stärker als der MSCI-Goldminenindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.05.23 verliert der Fonds 1,4 % auf 46,10 Euro und entwickelt sich stabiler als der MSCI-Goldminenindex (-6,5 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 12,5 % (Vergleichsindex +5,2 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 86,6 % vom MSCI-Goldminenindex (+42,3 %) ab. Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursverluste von 16,5 auf 16,1 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 14,6 %
Verlust im Jahr 2023: 12,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr