Tagesbericht vom 15.12.23


Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 2.038 auf 2.036 $/oz leicht nach. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 2.036 $/oz auf dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien präsentieren sich weltweit stabil.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Bild.de: „Diese Regierung macht mir Angst“ (15.12.23).

Kommentar: Wenn eine Regierung genau das tut, was sie im Wahlkampf angekündigt hat und wofür sie qualifiziert ist und die Medien das erst 2 Jahre nach der Wahl erkennen, ist das schon ein erbärmliches Armutszeugnis.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar nach (aktueller Preis 59.559 Euro/kg, Vortag 60.065 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber steigt (aktueller Preis 24,05 $/oz, Vortag 23,88 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 957 $/oz, Vortag 939 $/oz). Palladium erholt sich sprunghaft (aktueller Preis 1.082 $/oz, Vortag 986 $/oz). Die Basismetalle können etwa 1 % zulegen. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 76,67 $/barrel, Vortag 74,65 $/barrel).


Der MSCI-Goldminenindex verbessert sich um 3,8 % auf 438,99 $. Der MSCI-Silberminenindex verbessert sich um 2,0 % auf 392,91 $. Bei den Standardaktien steigt Newmont 2,9 %. Alamos gibt 1,5 % nach. Bei den kleineren Werten haussieren Vista 25,5 %, Chesapeake 12,2 % und Oceana (+10,5 %). Osisko Mining fällt 10,2 %. Bei den Silberwerten ziehen Impact 7,7 %, Coeur 7,0 % und Gatos 6,6 % an. Santacruz verlieren 5,0 % sowie Minaurum und Abra jeweils 4,0 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fest. Impala steigen 11,4 %, Gold Fields 10,6 % und Sibanye 9,5 %. DRD gibt 3,3 % nach.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen uneinheitlich. Bei den Produzenten verbessern sich Aurelia 5,0 % und Tribune 4,4 %. Red 5 geben 7,0 % und Rand 4,0 % nach. Bei den Explorationswerten zieht Chalice 9,4 % (Vortag +7,4 %) an. Legend gibt 5,9 % nach. Bei den Metallwerten können Rex 6,3 % und Independence Group 6,1 % (Vortag +11,3 %) zulegen.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,7 % auf 168,03 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Gold Fields (+10,6 %), Oceana (+10,5 %) und Aurelia (+5,0 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Rand (-4,0 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der MSCI-Goldminenindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.11.23 verbessert sich der Fonds um 8,8 % auf 173,86 Euro und entwickelt sich damit etwas besser als der MSCI-Goldminenindex (+7,9 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 1,4 % (MSCI-Goldminenindex +7,0 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 64,3 % vom MSCI-Goldminenindex (+44,8 %) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne von 114,5 auf 124,1 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2018: 0,6 %
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 %
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,2 %
Gewinn im Jahr 2023: 1,4 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 4,3 % auf 38,24 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Impala (+11,4 %), Gold Fields (+10,6 %) und Impact (+7,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Santacruz (-5,0 %) und Minaurum (-4,0 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum MSCI-Silberminenindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.11.23 verbessert sich der Fonds um 7,7 % auf 38,81 Euro und entwickelt sich damit schlechter als der MSCI-Silberminenindex (+13,7 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 11,3 % (MSCI-Silberminenindex -5,1 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 44,2 % vom Vergleichsindex (+12,1 %) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 123,0 auf 136,1 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %
Verlust im Jahr 2023: 11,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich 0,7 % auf 43,08 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Galena (+5,7 %), Aurelia (+5,0 %) und Lynas (+4,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Lithium One (-11,1 %), Red 5 (-7,0 %) und Poseidon (-6,7 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der MSCI-Goldminenindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.11.23 verbessert sich der Fonds um 7,4 % auf 44,55 Euro und entwickelt sich parallel zum MSCI-Goldminenindex (+7,9 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 15,3 % (Vergleichsindex +7,0 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 80,4 % vom MSCI-Goldminenindex (+44,8 %) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und Zuflüsse von 13,9 auf 16,2 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 14,6 %
Verlust im Jahr 2023: 15,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr