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Erstellt: 03. Januar 2017

Tagesbericht vom 03.01.17

Der Goldpreis schwankt heute Morgen kräftig und notiert aktuell mit 1.152 $/oz um etwa 1 $/oz über dem Vortagesniveau. Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen stabil. Die nordamerikanischen Märkte bleiben gestern geschlossen.

Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Polizei überprüft in der Silvesternacht mit 1.500 Einsatzkräften und später angeforderter Verstärkung 2.000 Personen, nimmt 27 Personen fest, nimmt 10 sexuelle Übergriffe auf und wehrt sich, mit dem Begriff „Nafri“ eine Bevölkerungsgruppe diskriminiert zu haben.

Kommentar: Die Statistik der gerichtlichen Verurteilungen belegt, dass Deutsche genauso oft straffällig werden wie Zuwanderer (vgl. Bilanz von insgesamt 5 Verurteilungen in Köln, Hamburg und Düsseldorf im Vorjahr). Die Quote der Festnahmen entspricht auf die Gesamtbevölkerung eine tägliche Festnahme von 1,08 Mio Menschen und täglich 400.000 aufgenommenen Sexualdelikten durch 60 Mio Polizisten, was aber statistisch für bestimmte Bevölkerungsgruppen nicht als Abweichung nachweisbar ist.

Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem freundlicheren Dollar zulegen (aktueller Preis 35.454 Euro/kg, Vortag 35.209 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und anderen Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber verbessert sich (aktueller Preis 16,00 $/oz, Vortag 15,88 $/oz). Platin zeigt sich freundlicher (aktueller Preis 906 $/oz, Vortag 901 $/oz). Palladium verbessert sich (aktueller Preis 683 $/oz, Vortag 678 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich.

Der New Yorker Xau-Goldminenindex wird nicht notiert.

Die südafrikanischen Werte werden im New Yorker Handel nicht notiert.

Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen etwas freundlicher. Bei den Produzenten steigen Tribune 5,8 % sowie Aurelia und Beadell jeweils 3,7 %. Kingsgate gibt 3,5 % nach. Bei den Explorationswerten ziehen West African 11,4 % sowie Nexus und S2 Resources jeweils 9,1 % an. Bei den Metallwerten verbessern sich Cape Lambert 7,7 %, Rex 6,0 % und Metals X 5,4 %.

Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 1,5 % auf 109,82 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Tribune (+5,8 %), Metals X (+5,4 %) und Beadell (+3,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Altona (-3,7 %) und Kingsgate (-3,5 %). Der Fonds dürfte sich heute seitwärts entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 30.11.16 verliert der Fonds mit 8,7 % mehr als der Xau-Vergleichsindex, der um 3,5 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fonds mit einem Gewinn von 82,5 % parallel zum Xau-Vergleichsindex (+83,2 %). Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 12,2 % vom Xau-Vergleichsindex (-28,4 %) ab. Bei marginalen Zuflüssen verringert sich das Fondsvolumen im November von 36,7 auf 34,2 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 131,1 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2010: 81,3 % (zweitbester Goldminenfonds)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 82,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verliert 4,4 % auf 31,92 Euro. Der Fonds dürfte sich heute seitwärts entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 30.11.16 verliert der Fonds mit 6,0 % weniger als der Hui-Vergleichsindex, der 11,1 % abgibt. Seit dem Jahresbeginn behauptet sich der Fonds mit einem Gewinn von 136,2 % in der Spitzengruppe aller Fonds weltweit und weit vor dem Hui-Vergleichsindex (+67,8 %). Das Fondsvolumen verringert sich im November bei kleineren Zuflüssen von 64,2 auf 62,5 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 47,9 %
Gewinn im Jahr 2010: 60,3 % (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Verlust im Jahr 2011: 27,3 %
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 136,2 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verliert 1,1 % auf 36,83 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Tribune (+5,8 %), Metals X (+5,4 %) und Beadell (+3,7 %). Der Fonds dürfte sich heute seitwärts entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 30.11.16 verliert der Fonds mit 7,1 % mehr als der Xau-Vergleichsindex, der um 3,5 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Gewinn von 67,7 % hinter dem Xau-Vergleichsindex (+83,2 %) zurück. Gemessen an den letzten 3 Jahren präsentiert sich der Fonds aber weiterhin als einer der besten Goldminenfonds weltweit. Das Fondsvolumen fällt im September marginalen Zuflüssen von 13,6 auf 12,8 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 12,4 %
Gewinn im Jahr 2010: 21,8 %
Verlust im Jahr 2011: 30,9 %
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 67,7 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verbessert sich um 3,0 % auf 26,98 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Buxton (+17,2 %), Aurelia (+3,7 %) und Beadell (+3,7 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Base (-7,5 %). Der Fonds dürfte sich heute seitwärts entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 30.11.16 verliert der Fonds mit 5,1 % stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 1,6 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn behauptet der Fonds mit einem Gewinn von 83,8 % dennoch den großen Abstand zum TSX-Venture Vergleichsindex (+47,7 %). Das Fondsvolumen fällt im November bei kleineren Abflüssen von 3,6 auf 3,3 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 73,1 %
Gewinn im Jahr 2010: 87,4 % (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 83,8 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Montag ein überdurchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Krügerrand Jubiläumsmünze, 1 oz Lunar-Münzen und Barren in allen Größen geordert. Im Silberbereich werden vor allem 1 oz Känguru gesucht. Die Verkaufsneigung hat sich leicht erhöht. Etwa 8 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

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