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Erstellt: 11. Januar 2017

Tagesbericht vom 11.01.17

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.182 auf 1.187 $/oz. Heute Morgen zieht der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter an und notiert aktuell mit 1.189 $/oz um etwa 3 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit freundlicher.

Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Türkische Behörden erlassen Haftbefehle gegen 380 Unternehmer.

Kommentar: Dieser Vorgang wird von unserer Bundesregierung nicht einmal mehr mit „wir sind beunruhigt“ oder „alarmiert“ kommentiert, was auf Ignoranz, Tolerierung oder Einverständnis hindeutet (vgl. Tagesbericht vom 10.01.17).

Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis steigt der Goldpreis bei einem stabileren Dollar (aktueller Preis 36.239 Euro/kg, Vortag 35.982 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und anderen Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber zieht an (aktueller Preis 16,82 $/oz, Vortag 16,63 $/oz). Platin zeigt sich stabil (aktueller Preis 978 $/oz, Vortag 975 $/oz). Palladium kann leicht zulegen (aktueller Preis 764 $/oz, Vortag 760 $/oz). Die Basismetalle verbessern sich um etwa 2 %.

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 1,3 % oder 1,1 auf 86,5 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Freeport 5,9 % und B2 Gold 2,0 %. Detour fällt 7,1 % (Vortag -3,8 %). Bei den kleineren Werten ziehen CB Gold 15,4 %, Golden Star 8,0 % und Seabridge 7,5 % an. Goldgroup fallen 16,1 % und Golden Reign 9,2 %. Bei den Silberwerten verbessern sich Silver Bull 5,4 %, MAG 5,2 % und Fresnillo 4,5 %. Impact fallen 6,6 % und Tahoe 4,1 %.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel seitwärts. Anglogold kann um 1,5 % zulegen.

Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen etwas freundlicher. Bei den Produzenten steigen Dragon 11,4 %, Pantoro 7,3 % und Perseus 5,3 %. Ramelius fallen 5,6 %, Tribune 5,4 % und Alkane 5,0 %. Bei den Explorationswerten verbessert sich Legend 10,0 %. Bei den Metallwerten ziehen Grange 10,3 %, Metals X 8,9 % und Gindalbie 8,3 % an.

Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,3 % auf 119,95 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Metals X (+8,9 %), Western Areas (+7,3 %) und Sandfire (+6,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Detour (-7,1 %), Azumah (-6,1 %) und Ramelius (-5,6 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.12.16 verliert der Fonds 4,1 % gegen den Xau-Vergleichsindex, der um 4,9 % zulegen kann. Der Fonds schließt das Gesamtjahr mit einem Gewinn von 75,0 % ab und bleibt hinter dem Xau-Vergleichsindex (+89,8 %) zurück. Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 8,2 % vom Xau-Vergleichsindex (-25,8 %) ab. Das Fondsvolumen fällt im Dezember parallel zu den Kursverlusten von 34,2 auf 32,6 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 131,1 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2010: 81,3 % (zweitbester Goldminenfonds)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 0,6 % auf 35,09 Euro. Die besten Fondswerte sind heute MAG (+5,2 %), Fresnillo (+4,5 %) und Coeur (+3,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Detour (-7,1 %), Impact (-6,6 %) und Tahoe (-4,3 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex leicht zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.12.16 verliert der Fonds 1,7 % und fällt deutlich gegen den Hui-Vergleichsindex (+9,7 %) zurück. Für das Gesamtjahr 2016 behauptet der Fonds einen Gewinn von 132,0 % und setzt sich damit deutlich vom Hui-Vergleichsindex (+79,1 %) ab. Mit dieser Performance präsentiert sich der Fonds als einer der besten Fonds weltweit. Das Fondsvolumen verringert sich im Dezember parallel zu den Kursverlusten von 62,5 auf 62,1 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 47,9 %
Gewinn im Jahr 2010: 60,3 % (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Verlust im Jahr 2011: 27,3 %
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 0,8 % auf 40,45 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Metals X (+8,9 %), Western Areas (+7,3 %) und Sandfire (+6,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Detour (-7,1 %), Ramelius (-5,6 %) und Tribune (-5,4 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.12.16 verliert der Fonds 1,1 % und fällt gegen den Xau-Vergleichsindex zurück, der um 4,9 % zulegen kann. Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Gewinn von 65,9 % hinter dem Xau-Vergleichsindex (+89,8 %) zurück. Gemessen an den letzten 3 Jahren präsentiert sich der Fonds aber weiterhin als einer der besten Goldminenfonds weltweit. Das Fondsvolumen fällt im Dezember parallel zu den Kursverlusten von 12,8 auf 12,7 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 12,4 %
Gewinn im Jahr 2010: 21,8 %
Verlust im Jahr 2011: 30,9 %
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 65,9 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verbessert sich um 0,6 % auf 29,53 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Atlas (+9,1 %) und Rand (+4,9 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Ramelius (-5,6 %) und Buxton (-5,3 %). Der Fonds dürfte heute leicht gegen den TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.12.16 verliert der Fonds 6,7 % und fällt gegen den TSX-Venture Vergleichsindex (+4,0 %) zurück. Seit dem Jahresbeginn behauptet der Fonds mit einem Gewinn von 71,5 % dennoch den großen Abstand zum TSX-Venture Vergleichsindex (+54,1 %). Das Fondsvolumen fällt im Dezember parallel zu den Kursverlusten von 3,3 auf 3,1 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 73,1 %
Gewinn im Jahr 2010: 87,4 % (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Dienstag ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Krügerrand Jubiläumsmünze und Barren in allen Größen geordert. Im Silberbereich werden vor allem 1 oz Känguru gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt sehr niedrig. Etwa 15 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

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